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BILAN HERAULT AMENAGEMENT 2016 Siren 491124798				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83435		83435	83435
Immobilisations incorporelles – Autres	7092	7092		2645
Immobilisations corporelles	240129	166135	73994	40135
Immobilisations financières	1685		1685	1685
Total Actif Immobilisé	332341	173227	159114	127900
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5454		5454	2909
Stock marchandises	10687		10687	16888
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	345		345	3188
Créances – Autres	25572		25572	9091
Valeurs mobilières de placement	4068		4068	3487
Disponibilités	79894		79894	109765
Caisse				
Charges constatées d’avance	4088		4088	4013
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130108		130108	149340
Total général Actif	462449	517419		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2201	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			65685	39073
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12999	28013
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110885	97886
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79806	56968
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27212	24299
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39731		
Autres dettes			71320	98087
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178337	179354
Total général Passif			289222	277240
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49140	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56169	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	506592		517419	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			136	
Production stockée	2545		-1591	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9672		7438	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	518808		523402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	149148		142152	
Variation de stock (marchandises)	6201		-1556	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136401		133431	
(dont taxe professionnelle)	3347			
Impôts, taxes et versements assimilés	13356		15013	
Rémunérations du personnel 	128360		135170	
Charges sociales	40862		42735	
Dotations aux amortissements	24954		24812	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3198		34	
Total des charges d’exploitation	502479		491791	
Résultat d’exploitation	16329		31611	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3160		7333	
Charges financières	1210		1064	
Charges exceptionnelles	69		560	
Impôts sur les bénéfices	5210		9307	
Bénéfice ou perte	12999		28013	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel