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BILAN FREJUS AMENAGEMENT 2021 Siren 491117446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158741		158741	
Constructions	976739	1731	975008	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12107	12107		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1147587	13838	1133749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1051412		1051412	2451811
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3828		3828	1363
Autres créances	59516		59516	73524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151503		151503	34
Charges constatées d’avance	2702		2702	1003
TOTAL (II)	1268961		1268961	2527734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2416548	13838	2402710	2527734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1606600		1606600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160660		160660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105277		105277	
Report à nouveau	-742084			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-486668		-742084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643785		1130453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	228666		235665	
TOTAL (III)	228666		235665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659266		786414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	774			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24979		338816	
Dettes fiscales et sociales	57915		36295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	784450			
Autres dettes	2875		91	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1530259		1161617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2402710		2527734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	981432		516937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1923600		1923600	90000
Production vendue services	11738		11738	1136
Chiffres d’affaires nets	1935338		1935338	91136
				
Production stockée			-1769740	-78253
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377889	7783
Autres produits			100	225
Total des produits d’exploitation (I)			543586	20890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			832394	24265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56925	62098
Impôts, taxes et versements assimilés			6712	6433
Salaires et traitements			75790	117059
Charges sociales			36712	43540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				369342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168	300
Total des charges d’exploitation (II) 			1010431	623036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-466845	-602146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34766	37764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34766	37764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34761	-37762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-501606	-639908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52810		83221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52810		83221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1940		5658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			183423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1940		189081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50870		-105860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35932		-3684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596401		104113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083069		846197	
BENEFICE OU PERTE	-486668		-742084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	377889		7783	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12107		1135480
Total Immobilisations financières				
Total Général		12107		1135480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1147587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1147587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12107	1731		13838
AMORTISSEMENTS Total Général	12107	1731		13838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228666
Total Provisions pour risques et charges	235665		6999	228666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	369342		369342	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	369342		369342	
TOTAL GENERAL	605007		376341	228666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			376341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3828	3828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52952	52952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6564	6564		
Charges constatées d’avance	2702	2702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66046	66046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15361	15361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	644679	95852	429077	119750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24979	24979		
Personnel et comptes rattachés	5465	5465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13735	13735		
Impôts sur les bénéfices	37872	37872		
T.V.A.	175	175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	669	669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	784450	784450		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2875	2875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530259	981432	429077	119750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2		3