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BILAN FREJUS AMENAGEMENT 2020 Siren 491117446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12107	12107		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3000
TOTAL (I)	12107	12107		3000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2821153	369342	2451811	2899406
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6559
Clients et comptes rattachés	1363		1363	5166
Autres créances	73524		73524	409065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34		34	62179
Charges constatées d’avance	1003		1003	1134
TOTAL (II)	2897076	369342	2527734	3383508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909183	381449	2527734	3386508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1606600		1606600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160660		160660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105277		95825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-742084		9452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130453		1872537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	235665		60000	
TOTAL (III)	235665		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786414		842683	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338816		583784	
Dettes fiscales et sociales	36295		22036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91		5468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1161617		1453971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2527734		3386508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516937		717613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33259			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	90000		90000	
Production vendue services	1136		1136	
Chiffres d’affaires nets	91136		91136	
				
Production stockée			-78253	160329
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7783	6035
Autres produits			225	604305
Total des produits d’exploitation (I)			20890	770669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24265	599772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62098	65504
Impôts, taxes et versements assimilés			6433	5754
Salaires et traitements			117059	119409
Charges sociales			43540	46079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	737
Total des charges d’exploitation (II) 			623036	837254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-602146	-66585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37764	39440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37764	39440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37762	-38772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-639908	-105357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83221		119365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83221		119365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5658		871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	183423			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189081		871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105860		118493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3684		3684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104113		890701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846197		881249	
BENEFICE OU PERTE	-742084		9452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25		35	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12107		
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		15107		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12107
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	
Total Général			3000	12107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12107			12107
AMORTISSEMENTS Total Général	12107			12107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235665
Total Provisions pour risques et charges	60000	183423	7758	235665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		369342		369342
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		369342		369342
TOTAL GENERAL	60000	552765	7758	605007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		369342	7758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		183423		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1363	1363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	661	661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3684	3684		
T. V. A.	67637	67637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1542	1542		
Charges constatées d’avance	1003	1003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75889	75889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50056	50056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	736358	91678	410394	234285
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338816	338816		
Personnel et comptes rattachés	6365	6365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29396	29396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227	227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308	308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91	91		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1161617	516937	410394	234285
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18915		18358	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27650		25459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15532		21687	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62098		65504	
Taxe professionnelle	2279		2298	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4154		3456	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6433		5754	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	100943		45248	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3