ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FREJUS AMENAGEMENT 2018 Siren 491117446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12107	12107		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	15107	12107	3000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2739077		2739077	4075615
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12037		12037	5478
Clients et comptes rattachés	5166		5166	8670
Autres créances	32136		32136	85832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	695115		695115	170247
Charges constatées d’avance	1226		1226	2484
TOTAL (II)	3484756		3484756	4348325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3499864	12107	3487756	4348325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1606600		1606600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127700		127700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1374906		-1448251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1503691		73345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1863085		359394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66000		105000	
TOTAL (III)	66000		105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929156		3298914	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498962		504973	
Dettes fiscales et sociales	125075		74680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5478		5364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1558672		3883931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3487756		4348325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389628		303354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7500000		7500000	3301800
Production vendue services				43225
Chiffres d’affaires nets	7500000		7500000	3345025
				
Production stockée			-1336538	1945865
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112880	37500
Autres produits			201	5544
Total des produits d’exploitation (I)			6276543	5333935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4728590	4887995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98815	178343
Impôts, taxes et versements assimilés			24823	8918
Salaires et traitements			103146	95971
Charges sociales			38182	35258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				51
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69932	10
Total des charges d’exploitation (II) 			5063488	5242546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1213055	91388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			878	209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			878	209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89277	77722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89277	77722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88399	-77513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1124656	13876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438265		59470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	438265		59470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17470			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	420795		59470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41760			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6715686		5393613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5211995		5320268	
BENEFICE OU PERTE	1503691		73345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5166			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12107		
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		12107		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				15107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12107			12107
AMORTISSEMENTS Total Général	12107			12107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66000
Total Provisions pour risques et charges	105000		39000	66000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68714		68714	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68714		68714	
TOTAL GENERAL	173714		107714	66000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			107714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5166	5166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27212	27212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4924	4924		
Charges constatées d’avance	1226	1226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41528	41528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21243	21243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	907913	83869	375433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498962	153962	345000	
Personnel et comptes rattachés	2625	2625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8096	8096		
Impôts sur les bénéfices	37062	37062		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77292	77292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5478	5478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1558672	389628	720433	448611
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3994034			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6358408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19988		26664	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24611		41591	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54216		110088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98815		178343	
Taxe professionnelle	20927		3829	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3896		5089	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24823		8918	
Montant de la TVA. collectée	967789		107634	
Total TVA. déductible sur biens et services	258200		107135	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3