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BILAN FREJUS AMENAGEMENT 2016 Siren 491117446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12107	12056	51	1185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1080
TOTAL (I)	12107	12056	51	2265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2129750	22500	2107250	2041296
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37039	32714	4325	1136000
Autres créances	125664		125664	117866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192442		192442	1393988
Charges constatées d’avance	4742		4742	2641
TOTAL (II)	2489637	55214	2434423	4691791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2501744	67270	2434474	4694056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1606600		1477000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127700		127700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1102742		-1134472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345510		31731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286049		501958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	120000		135000	
TOTAL (III)	120000		135000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1177773		2390713	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608382		636791	
Dettes fiscales et sociales	17226		654745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225045		374850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2028426		4057098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2434474		4694056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641082		2940413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9005	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				11035608
Production vendue services	24000		24000	8714
Chiffres d’affaires nets	24000		24000	11044322
				
Production stockée			65954	-7938776
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19325	94073
Autres produits			12	272
Total des produits d’exploitation (I)			109291	3199891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259074	2084449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67993	91844
Impôts, taxes et versements assimilés			10660	23955
Salaires et traitements			59397	143162
Charges sociales			21351	124725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481	1269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24000	31214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	45
Total des charges d’exploitation (II) 			442964	2500663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333673	699228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			929	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			929	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114306	537795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114306	537795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113377	-537783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447049	161445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102361		39640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102361		39640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168		169354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	821		169354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101540		-129714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212581		3239543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558091		3207812	
BENEFICE OU PERTE	-345510		31731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4325		8333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16537		
Total Immobilisations financières		1080		
Total Général		17617		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4430	12107
Prêts et immobilisations financières			1080	
Total Immobilisations financières			1080	
Total Général			5510	12107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15352	481	3777	12056
AMORTISSEMENTS Total Général	15352	481	3777	12056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	135000		15000	120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22500			22500
Sur comptes clients	8714	24000		32714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31214	24000		55214
TOTAL GENERAL	166214	24000	15000	175214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68147			
T. V. A.	49095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6717			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1705			
Charges constatées d’avance	4742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167446	130407	37039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60771	60771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1117002	74658	333642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608382	263382	345000	
Personnel et comptes rattachés	4047	4047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8808	8808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4371	4371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225045	225045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2028426	641082	678642	708702
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1225138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19827		30873	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30037		29671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18129		31299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67993		91844	
Taxe professionnelle	-1888		15691	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12548		8264	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10660		23955	
Montant de la TVA. collectée			820609	
Total TVA. déductible sur biens et services	37475		203255	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2