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BILAN ALBANE OLIKA 2017 Siren 491104915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4080	4080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1626	1626		
Autres immobilisations corporelles	1305	1305		104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000		4000	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11011	7011	4000	4104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18295		18295	19683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	35358		35358	32142
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38108	3616	34493	32134
Autres créances	670		670	8540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71597		71597	70246
Charges constatées d’avance	415		415	374
TOTAL (II)	164444	3616	160829	163120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175456	10627	164829	167224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36800		36800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3680		3680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43640		37557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3559		6082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80561		84120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63877		61887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4418		6039	
Dettes fiscales et sociales	7237		6727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000		3000	
Autres dettes	5736		5351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84268		83105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164829		167224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84268		83105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284		284	948
Production vendue biens	75425	2025	77450	78754
Production vendue services	467		467	28340
Chiffres d’affaires nets	76176	2025	78201	108042
				
Production stockée			3216	-15869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			870	109
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			82291	92289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				896
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16491	9684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1388	-11623
Autres achats et charges externes			37203	58384
Impôts, taxes et versements assimilés			1063	1080
Salaires et traitements			28888	29728
Charges sociales				255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104	231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	18
Total des charges d’exploitation (II) 			85411	88654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3120	3635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			447	5180
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3559	-1545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82299		92289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85858		86207	
BENEFICE OU PERTE	-3559		6082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4080		
Total Immobilisations corporelles		2931		
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		11011		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				11011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4080			4080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2827	104		2931
AMORTISSEMENTS Total Général	6907	104		7011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4218	268	870	3616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4218	268	870	3616
TOTAL GENERAL	4218	268	870	3616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268	870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4646			
Autres créances clients	33462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	670			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39194	39194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4418	4418		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6534	6534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	703	703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	63877	63877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5736	5736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84268	84268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel