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BILAN AGRATI SHARED SERVICES CENTER 2018 Siren 491158853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	805444	665585	139859	43073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37492	18982	18510	22259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28987	28987		
Autres immobilisations corporelles	920818	765817	155001	193115
Immobilisations en cours				67356
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78425919	72328348	6097570	6277388
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	80218662	73807721	6410940	6603193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2050		2050	3287
Clients et comptes rattachés	820010		820010	237236
Autres créances	17870907		17870907	14513634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10857168		10857168	3919527
Charges constatées d’avance	138757		138757	125044
TOTAL (II)	29688893		29688893	18798729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109907556	73807721	36099834	25401922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2213506		2213506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123471		123471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50905		50905	
Report à nouveau	41013		942925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9566522		-901911	
Subventions d’investissement	13727		17823	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12009147		2446720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600		21100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	600		21100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14350430		10481148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4565		4565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598364		472810	
Dettes fiscales et sociales	1207250		990463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			110150	
Autres dettes	7929475		10874964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24090087		22934101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36099834		25401922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138757		125044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4886889		4702742	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6156850		6156850	5444861
Chiffres d’affaires nets	6156850		6156850	5444861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20515	7158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100784	148358
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			6278157	5600384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2584463	2176507
Impôts, taxes et versements assimilés			259130	207246
Salaires et traitements			2047343	1908299
Charges sociales			1062067	976533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106455	73204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	9
Total des charges d’exploitation (II) 			6059469	5341801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218687	258582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9829995	26866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9829995	26866
Dotations financières sur amortissements et provisions				2230418
Intérêts et charges assimilées			153823	164496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153823	2394914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9676171	-2368048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9894858	-2109465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	505772		5875	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20500		110578	
Total des produits exceptionnels (VII)	526273		167698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2046060		8971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2046060		114407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1519787		53290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1191451		-1154263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16634425		5794948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7067902		6696860	
BENEFICE OU PERTE	9566522		-901911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100784		148358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655394		150050
Total Immobilisations corporelles		1043329		11326
Total Immobilisations financières		78605736		
Total Général		80304460		161376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				805444
Virement postes immobilisations corporelles en cours		67356		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67356		987299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			179817	78425919
Total Général		67356	179817	80218662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612320	53265		665585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760597	53189		813787
AMORTISSEMENTS Total Général	1372918	106455		1479373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				600
Total Provisions pour risques et charges	21100		20500	600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				72328348
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72328348			72328348
TOTAL GENERAL	72349448		20500	72328948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	820010	820010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7090	7090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4294970	3375764	919206	
T. V. A.	52967	52967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13367004	13367004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148875	148875		
Charges constatées d’avance	138757	138757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18829674	17910468	919206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11826391	11826391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2524038	1726438	797600	
Emprunts et dettes financières divers	4565	4565		
Fournisseurs et comptes rattachés	598364	598364		
Personnel et comptes rattachés	468574	468574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369749	369749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212500	212500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156425	156425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7921278	7921278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8197	8197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24090087	23292487	797600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1094468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	556000		380000	
Location, charges locatives et de copropriété	697539		642694	
Personnel extérieur à l’entreprise	191973		176998	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154716		98241	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	984234		878573	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2584463		2176507	
Taxe professionnelle	129395		104509	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129734		102736	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259130		207246	
Montant de la TVA. collectée	1137398		1272437	
Total TVA. déductible sur biens et services	273411		348338	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32