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BILAN AGRATI SHARED SERVICES CENTER 2016 Siren 491158853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	624599	591643	32956	44416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37493	11484	26009	29758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28988	28988		
Autres immobilisations corporelles	843463	667598	175865	109563
Immobilisations en cours				7000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78605752	70097930	8507822	9279755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	80140295	71397644	8742651	9480492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1248029		1248029	850499
Autres créances	9409567		9409567	9069167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2491284		2491284	1291367
Charges constatées d’avance	113902		113902	99549
TOTAL (II)	13262782		13262782	11310582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93403077	71397644	22005433	20791074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2213506		2213506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123472			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50905		50905	
Report à nouveau	2345963		-3772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1403038		2473207	
Subventions d’investissement	23563		33357	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3354372		4767204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131679		178907	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131679		178907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7388817		6484204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16681		14456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355639		321960	
Dettes fiscales et sociales	1147328		1068063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15836		7000	
Autres dettes	9595079		7949279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18519382		15844963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22005433		20791074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6259681		6259681	5685830
Chiffres d’affaires nets	6259681		6259681	5685830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11040	5485
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164748	78712
Autres produits			20	2437
Total des produits d’exploitation (I)			6435489	5772464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2999436	2489877
Impôts, taxes et versements assimilés			186096	176753
Salaires et traitements			1941845	1779428
Charges sociales			994529	931310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66812	127304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	2424
Total des charges d’exploitation (II) 			6188734	5507097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246755	265367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46114	8096660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46114	8096660
Dotations financières sur amortissements et provisions			771933	4384858
Intérêts et charges assimilées			209337	288892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			981271	4673750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-935156	3422910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-688401	3688277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40145		1545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9794		33108	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47228		92820	
Total des produits exceptionnels (VII)	97167		127473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2581128		2690983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29472	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2581128		2720455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2483961		-2592982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1769324		-1377912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6578770		13996597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7981808		11523390	
BENEFICE OU PERTE	-1403038		2473207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606673		17926
Total Immobilisations corporelles		816965		99979
Total Immobilisations financières		78615752		
Total Général		80039390		117905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624599
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7000		909944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	78605752
Total Général		7000	10000	80140295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	562257	29386		591643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670644	37426		708070
AMORTISSEMENTS Total Général	1232901	66812		1299714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				131079
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				600
Total Provisions pour risques et charges	178907		47228	131679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70097930
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69325997	771933		70097930
TOTAL GENERAL	69504904	771933	47228	70229610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		771933		
                                            - Exceptionnelles			47228	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1248029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6243			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3207876			
T. V. A.	19814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6175634			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	113902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10771498	7977518	2793980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2528004	2528004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4860813	1242306	3618508	
Emprunts et dettes financières divers	16681	16681		
Fournisseurs et comptes rattachés	355639	355639		
Personnel et comptes rattachés	458496	458496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366296	366296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259944	259944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62592	62592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15836	15836		
Groupe et associés	9587079	9587079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18519382	14900874	3618508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1175988			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	682550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33