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BILAN WELLNESS SPA EURL 2021 Siren 491099958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5563	3775	1788	3421
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000		2000	2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65635	65635		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709	709		
Autres immobilisations corporelles	47290	34486	12805	17811
Immobilisations en cours	58827		58827	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501		501	501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7138		7138	6338
TOTAL (I)	187664	104605	83059	30071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201043		201043	161539
Avances et acomptes versés sur commandes	755		755	1534
Clients et comptes rattachés	81417	5604	75813	147152
Autres créances	32896		32896	19535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127559		127559	108008
Charges constatées d’avance	3513		3513	3640
TOTAL (II)	447183	5604	441580	441408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	634847	110209	524639	471478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80845		49433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37656		41412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228501		200845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115405		43085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16843		11006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128839		144753	
Dettes fiscales et sociales	24116		63156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10932		8632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296138		270633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524639		471478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191867		235252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1225254		1225254	1167031
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1225254		1225254	1167031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8111
Autres produits			3337	154
Total des produits d’exploitation (I)			1228591	1175296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			695147	641688
Variation de stock (marchandises)			-39504	-17001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273681	257723
Impôts, taxes et versements assimilés			9364	9146
Salaires et traitements			163324	170127
Charges sociales			70718	66009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6648	6605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			671	359
Total des charges d’exploitation (II) 			1180049	1134656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48542	40639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1859	527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1859	527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1808	-490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46734	40150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2892		8349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			29948	
Total des produits exceptionnels (VII)	2892		38297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4320		26448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4320		26448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1428		11849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7650		10587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231534		1213631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1193878		1172218	
BENEFICE OU PERTE	37656		41412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10104		11416	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32208		30994	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7563		
Total Immobilisations corporelles		113626		59235
Total Immobilisations financières		6839		801
Total Général		128027		60035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			399	172462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7640
Total Général			399	187664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2142	1633		3775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95815	5015		100830
AMORTISSEMENTS Total Général	97957	6648		104605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5604			5604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5604			5604
TOTAL GENERAL	5604			5604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7138	7138		
Clients douteux ou litigieux	11207	11207		
Autres créances clients	70209	70209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2676	2676		
T. V. A.	25228	25228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4992	4992		
Charges constatées d’avance	3513	3513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124965	124965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115405	27977	79021	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128839	128839		
Personnel et comptes rattachés	11034	11034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4538	4538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7297	7297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1247	1247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10932	10932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279295	191867	79021	8407
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28596		25573	
Location, charges locatives et de copropriété	50529		45982	
Personnel extérieur à l’entreprise	6754		2600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16351		19303	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171451		164264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273681		257723	
Taxe professionnelle	3145		3211	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6219		5935	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9364		9146	
Montant de la TVA. collectée	232136		211340	
Total TVA. déductible sur biens et services	147395		133220	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel