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BILAN WELLNESS SPA EURL 2020 Siren 491099958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5563	2142	3421	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000		2000	2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65635	65635		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709	709		
Autres immobilisations corporelles	47282	29471	17811	21818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501		501	501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6338		6338	6300
TOTAL (I)	128027	97957	30071	30619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161539		161539	139934
Avances et acomptes versés sur commandes	1534		1534	2255
Clients et comptes rattachés	152756	5604	147152	88477
Autres créances	19535		19535	23131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108008		108008	43547
Charges constatées d’avance	3640		3640	5872
TOTAL (II)	447011	5604	441408	303216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575039	103561	471478	333836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49433		34335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41412		25098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200845		169433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43085		10637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11006		10861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144753		65054	
Dettes fiscales et sociales	63156		38310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8632		9592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270633		134455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471478		333836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235252		118343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1167031		1167031	1075350
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1167031		1167031	1075350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8111	6410
Autres produits			154	432
Total des produits d’exploitation (I)			1175296	1082192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			641688	522896
Variation de stock (marchandises)			-17001	4512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257723	262361
Impôts, taxes et versements assimilés			9146	8216
Salaires et traitements			170127	155927
Charges sociales			66009	56672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6605	4472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359	633
Total des charges d’exploitation (II) 			1134656	1020293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40639	61898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527	777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527	777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-490	-777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40150	61121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8349		3654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	29948			
Total des produits exceptionnels (VII)	38297		3654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26448		5077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29948	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26448		35025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11849		-31371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10587		4652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1213631		1085846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1172218		1060747	
BENEFICE OU PERTE	41412		25098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11416		5764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3506		6410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30994		33312	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2663		4900
Total Immobilisations corporelles		115447		1119
Total Immobilisations financières		6801		38
Total Général		124910		6057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2940	113626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6839
Total Général			2940	128027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	663	1479		2142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93629	5126	2940	95815
AMORTISSEMENTS Total Général	94291	6605	2940	97957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29948		29948	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4605		4605	
Sur comptes clients	5604			5604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10209		4605	5604
TOTAL GENERAL	40157		34553	5604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29948	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6338	6338		
Clients douteux ou litigieux	11207	11207		
Autres créances clients	141548	141548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11777	11777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7758	7758		
Charges constatées d’avance	3640	3640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182268	182268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43085	18709	24376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144753	144753		
Personnel et comptes rattachés	15881	15881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10933	10933		
Impôts sur les bénéfices	7100	7100		
T.V.A.	27639	27639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1604	1604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8632	8632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259627	235252	24376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38836			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25573		18473	
Location, charges locatives et de copropriété	45982		41590	
Personnel extérieur à l’entreprise	2600		5992	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19303		17184	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164264		179121	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257723		262361	
Taxe professionnelle	3211		3200	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5935		5016	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9146		8216	
Montant de la TVA. collectée	211340		188238	
Total TVA. déductible sur biens et services	133220		112981	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel