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BILAN WELLNESS SPA EURL 2019 Siren 491099958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	663	663		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000		2000	2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65635	65635		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709	709		
Autres immobilisations corporelles	49103	27284	21818	16241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501		501	501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	6300
TOTAL (I)	124910	94291	30619	25042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144539	4605	139934	149050
Avances et acomptes versés sur commandes	2255		2255	
Clients et comptes rattachés	94081	5604	88477	67467
Autres créances	23131		23131	19586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43547		43547	46403
Charges constatées d’avance	5872		5872	373
TOTAL (II)	313425	10209	303216	282879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	438335	104500	333836	307921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34335		13977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25098		39357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169433		154335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29948			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29948			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10637		9906	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10861		13610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65054		73718	
Dettes fiscales et sociales	38310		35111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9592		18051	
Produits constatés d’avance (2)			3191	
TOTAL (IV)	134455		153587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333836		307921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118343		134490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1075350		1075350	995061
Production vendue biens				
Production vendue services				7
Chiffres d’affaires nets	1075350		1075350	995068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6410	4061
Autres produits			432	1318
Total des produits d’exploitation (I)			1082192	1000447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522896	454152
Variation de stock (marchandises)			4512	17512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262361	254205
Impôts, taxes et versements assimilés			8216	9228
Salaires et traitements			155927	152442
Charges sociales			56672	54599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4472	3642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4605	5604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			633	933
Total des charges d’exploitation (II) 			1020293	952318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61898	48129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			777	1023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			777	1023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-777	-1023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61121	47106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3654			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5077		946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29948			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35025		946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31371		-946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4652		6802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085846		1000447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060747		961090	
BENEFICE OU PERTE	25098		39357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5764		5764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6410		1028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33312		33691	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2663		
Total Immobilisations corporelles		107937		10049
Total Immobilisations financières		6801		
Total Général		117401		10049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2540	115447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6801
Total Général			2540	124910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	663			663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91696	4472	2540	93629
AMORTISSEMENTS Total Général	92359	4472	2540	94291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29948
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		29948		29948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4605		4605
Sur comptes clients	5604			5604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5604	4605		10209
TOTAL GENERAL	5604	34553		40157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29948		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300	6300		
Clients douteux ou litigieux	11207	11207		
Autres créances clients	82874	82874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2150	2150		
T. V. A.	6485	6485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7960	7960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6536	6536		
Charges constatées d’avance	5872	5872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129384	129384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10637	5386	5250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65054	65054		
Personnel et comptes rattachés	13122	13122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6218	6218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16699	16699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2271	2271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9592	9592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123593	118343	5250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7910			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18473		31423	
Location, charges locatives et de copropriété	41590		41125	
Personnel extérieur à l’entreprise	5992		2468	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17184		14539	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179121		164650	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262361		254205	
Taxe professionnelle	3200		3240	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5016		5988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8216		9228	
Montant de la TVA. collectée	188238		173604	
Total TVA. déductible sur biens et services	112981		96093	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel