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BILAN WELLNESS SPA EURL 2018 Siren 491099958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	663	663		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000		2000	2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66234	66234		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709	709		
Autres immobilisations corporelles	40995	24754	16241	19883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501		501	501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	3100
TOTAL (I)	117401	92359	25042	25485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149050		149050	166562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73071	5604	67467	88724
Autres créances	19586		19586	20761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46403		46403	14321
Charges constatées d’avance	373		373	661
TOTAL (II)	288483	5604	282879	291030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405884	97963	307921	316514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13977		83435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39357		20543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154335		114977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9906		15691	
Emprunts et dettes financières divers (4)			35	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13610		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73718		58259	
Dettes fiscales et sociales	35111		44870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18051		1085	
Produits constatés d’avance (2)	3191		78597	
TOTAL (IV)	153587		201537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307921		316514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134490		188643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	995061		995061	1019027
Production vendue biens				
Production vendue services	7		7	
Chiffres d’affaires nets	995068		995068	1019027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4061	950
Autres produits			1318	56
Total des produits d’exploitation (I)			1000447	1020034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454152	547124
Variation de stock (marchandises)			17512	-45242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254205	274002
Impôts, taxes et versements assimilés			9228	12795
Salaires et traitements			152442	152156
Charges sociales			54599	44686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3642	3667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5604	3033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			933	146
Total des charges d’exploitation (II) 			952318	992367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48129	27667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1023	1496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1023	1496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1023	-1496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47106	26171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	946		4394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	946		4394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-946		-2552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6802		3076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000447		1021875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961090		1001333	
BENEFICE OU PERTE	39357		20543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5764		2657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1028		950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33691		25506	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2806		
Total Immobilisations corporelles		107937		
Total Immobilisations financières		3601		3200
Total Général		114344		3200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			143	2663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6801
Total Général			143	117401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	806		143	663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88054	3642		91696
AMORTISSEMENTS Total Général	88860	3642	143	92359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3033	5604	3033	5604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3033	5604	3033	5604
TOTAL GENERAL	3033	5604	3033	5604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5604	3033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300	6300		
Clients douteux ou litigieux	11207	11207		
Autres créances clients	61863	61863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1850	1850		
T. V. A.	6669	6669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7000	7000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3838	3838		
Charges constatées d’avance	373	373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99330	99330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9906	4419	5487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73718	73718		
Personnel et comptes rattachés	10305	10305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9240	9240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14149	14149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1416	1416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18051	18051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3191	3191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	139977	134490	5487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	318			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31423		37269	
Location, charges locatives et de copropriété	41125		38622	
Personnel extérieur à l’entreprise	2468		14812	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14539		17474	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164650		165825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254205		274002	
Taxe professionnelle	3240		3257	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5988		9538	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9228		12795	
Montant de la TVA. collectée	173604		192358	
Total TVA. déductible sur biens et services	96093		107339	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel