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BILAN WELLNESS SPA EURL 2017 Siren 491099958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	806	806		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000		2000	2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66234	66234		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709	709		
Autres immobilisations corporelles	40995	21111	19883	18051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501		501	501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	2300
TOTAL (I)	114344	88860	25485	22852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166562		166562	121320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91757	3033	88724	152711
Autres créances	20761		20761	12714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14321		14321	30117
Charges constatées d’avance	661		661	636
TOTAL (II)	294063	3033	291030	317498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408407	91893	316514	340350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83435		31144	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20543		52291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114977		94435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15691		34085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35		960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58259		89552	
Dettes fiscales et sociales	44870		51419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1085		31813	
Produits constatés d’avance (2)	78597		35087	
TOTAL (IV)	201537		245915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316514		340350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188643		227254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1019027		1019027	986168
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1019027		1019027	986168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			950	6359
Autres produits			56	129
Total des produits d’exploitation (I)			1020034	992656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			547124	474213
Variation de stock (marchandises)			-45242	17542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274002	248550
Impôts, taxes et versements assimilés			12795	9980
Salaires et traitements			152156	132628
Charges sociales			44686	43888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3667	4401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	118
Total des charges d’exploitation (II) 			992367	931319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27667	61337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1496	1095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1496	1095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1496	-450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26171	60887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1842		4942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1842		13527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4394		2252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4394		8886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2552		4642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3076		13238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021875		1006828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001333		954537	
BENEFICE OU PERTE	20543		52291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2657		3985	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	950		2297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25506		17234	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2806		
Total Immobilisations corporelles		104429		5499
Total Immobilisations financières		2801		800
Total Général		110036		6299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1991	107937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3601
Total Général			1991	114344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	806			806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86378	3667	1991	88054
AMORTISSEMENTS Total Général	87184	3667	1991	88860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3033		3033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3033		3033
TOTAL GENERAL		3033		3033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3033		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux	9100			
Autres créances clients	82657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16314			
T. V. A.	2128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1818			
Charges constatées d’avance	661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116279	116279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15691	5797	9894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58259	58259		
Personnel et comptes rattachés	12245	12245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20906	20906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10365	10365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1354	1354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1085	1085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78597	78597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	198537	188643	9894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	770			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel