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BILAN TREFLE AUTOMATION 2021 Siren 491098174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51482	51482		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	267861	260567	7294	17226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16504		16504	16465
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	335847	312049	23798	33690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200607	88442	1112165	1108622
Autres créances	89984		89984	106891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395289		395289	587311
Charges constatées d’avance	24551		24551	24907
TOTAL (II)	1710430	88442	1621987	1827732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046277	400492	1645786	1861422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8686		8686	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-546470		-408357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234742		-138112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227475		462217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227183		78150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136757		136757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1400		14857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247392		210455	
Dettes fiscales et sociales	752191		856388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33387		34014	
Produits constatés d’avance (2)			43585	
TOTAL (IV)	1398310		1374205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645786		1861422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3077608	308567	3386175	3864552
Chiffres d’affaires nets	3077608	308567	3386175	3864552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632	5391
Autres produits			3554	1196
Total des produits d’exploitation (I)			3390361	3871139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1310568	1561190
Impôts, taxes et versements assimilés			66187	71380
Salaires et traitements			1552490	1634219
Charges sociales			640814	681878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10564	15454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45865	24990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1571	2819
Total des charges d’exploitation (II) 			3628060	3991930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237699	-120792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252	24221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252	24221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212	-24221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237911	-145013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29159		6900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000		38760	
Total des produits exceptionnels (VII)	54159		45660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30990		38760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50990		38760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3169		6900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3444560		3916799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3679302		4054911	
BENEFICE OU PERTE	-234742		-138112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51482		
Total Immobilisations corporelles		267228		633
Total Immobilisations financières		16465		40
Total Général		335175		672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16504
Total Général				335847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51482			51482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250003	10564		260567
AMORTISSEMENTS Total Général	301485	10564		312049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	25000	20000	25000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42577	45865		88442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42577	45865		88442
TOTAL GENERAL	67577	65865	25000	108442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45865		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16504		16504	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200607	1200607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8680	8680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3795	3795		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49576	49576		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4202	4202		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23731	23731		
Charges constatées d’avance	24551	24551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1331645	1315141	16504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227183	227183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247392	247392		
Personnel et comptes rattachés	190620	190620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332120	332120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216867	216867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12584	12584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136757	136757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33387	33387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396910	1396910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel