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BILAN TREFLE AUTOMATION 2020 Siren 491098174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51482	51482		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	267228	250003	17226	31789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16465		16465	18296
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	335175	301485	33690	50084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1151200	42577	1108622	1212229
Autres créances	106891		106891	228669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587311		587311	83307
Charges constatées d’avance	24907		24907	34189
TOTAL (II)	1870309	42577	1827732	1558394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2205484	344062	1861422	1608478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8686		8688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-408357		-101699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138112		-306656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462217		600329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		68600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		68600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78150		412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14857		34131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210455		302937	
Dettes fiscales et sociales	856388		578593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34014		23475	
Produits constatés d’avance (2)	43585			
TOTAL (IV)	1374205		939549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861422		1608478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2713797	1150754	3864552	3943678
Chiffres d’affaires nets	2713797	1150754	3864552	3943678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5391	4935
Autres produits			1196	488
Total des produits d’exploitation (I)			3871139	3949100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1561190	1643097
Impôts, taxes et versements assimilés			71380	93410
Salaires et traitements			1634219	1705740
Charges sociales			681878	708378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15454	28534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24990	8075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				68600
Autres charges			2819	1558
Total des charges d’exploitation (II) 			3991930	4257392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120792	-308292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24221	
Différences négatives de change				687
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24221	687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24221	-687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145013	-308979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6900		6113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38760			
Total des produits exceptionnels (VII)	45660		6113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38760		3792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38760		3792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6900		2321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3916799		3955213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4054911		4261871	
BENEFICE OU PERTE	-138112		-306658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51482		
Total Immobilisations corporelles		227573		39655
Total Immobilisations financières		18296		102546
Total Général		297351		142201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267228
Prêts et immobilisations financières			16465	
Total Immobilisations financières			104377	16465
Total Général			104377	335175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51482			51482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195785	54218		250003
AMORTISSEMENTS Total Général	247267	54218		301485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	68600		43600	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17587	24990		42577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17587	24990		42577
TOTAL GENERAL	86187	24990	43600	67577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24990	4840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38760	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16465		16465	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1151200	1151200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14270	14270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73	73		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27643	27643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64905	64905		
Charges constatées d’avance	24907	24907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299462	1282998	16465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78150	78150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210455	210455		
Personnel et comptes rattachés	198862	198862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484954	484954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128596	128596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43976	43976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136757	136757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34014	34014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43585	43585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359348	1359348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40