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BILAN SOSACA GESTION 2021 Siren 491062071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147925	103879	44046	92493
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141985	65100	76885	105176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2940000		2940000	2940000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	520		520	520
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3230429	168979	3061451	3138188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	192		192	434
Clients et comptes rattachés	318273		318273	78872
Autres créances	1792		1792	2033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111675		111675	94946
Charges constatées d’avance	426		426	396
TOTAL (II)	432357		432357	176681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3662786	168979	3493807	3314869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	879550		879550	
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	-136697		639857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351766		-776554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2119620		1767853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145614		186540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1013501		1013774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28737		30831	
Dettes fiscales et sociales	186094		315871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1374187		1547016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3493807		3314869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256584		488097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1189739		1189739	861998
Chiffres d’affaires nets	1189739		1189739	861998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1189742	862000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32834	29857
Impôts, taxes et versements assimilés			7022	6055
Salaires et traitements			389651	373727
Charges sociales			167978	161239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76738	74216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35155	55682
Total des charges d’exploitation (II) 			709378	700776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480364	161224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				50000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				59783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5323	7214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5323	7214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5323	52569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475041	213792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1032315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4800		1032315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4800		-1032315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118475		-41969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189742		921783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837976		1698337	
BENEFICE OU PERTE	351766		-776554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147925		
Total Immobilisations corporelles		141985		
Total Immobilisations financières		2940520		
Total Général		3230429		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2940520
Total Général				3230429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55432	48447		103879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36809	28291		65100
AMORTISSEMENTS Total Général	92241	76738		168979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles			50	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318273	318273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1792	1792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	426	426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320490	320490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259	259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145355	41253	104102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28737	28737		
Personnel et comptes rattachés	39186	39186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37818	37818		
Impôts sur les bénéfices	34409	34409		
T.V.A.	70353	70353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4327	4327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1013501		1013501	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241	241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1374187	256584	1117603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel