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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU BLAVET 2021 Siren 491077251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38035		38035	38035
Constructions	342312	52156	290157	303621
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40940	40804	136	464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6058894		6058894	6058894
Créances rattachées à des participations	157958		157958	250400
Autres titres immobilisés	283788		283788	444916
Prêts				
Autres immobilisations financières	8215		8215	8215
TOTAL (I)	6930143	92960	6837183	7104546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2400
Autres créances	682383		682383	648813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1046169	1048	1045121	844446
Disponibilités	537007		537007	425947
Charges constatées d’avance	20		20	20
TOTAL (II)	2265580	1048	2264532	1921625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9195722	94008	9101715	9026171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35700		35700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6783014		6754825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291858		28189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	227553		227553	
TOTAL (I)	7342325		7050466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1645898		1937300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72721		83	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5655		8381	
Dettes fiscales et sociales	28887		20711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6230		9230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1759390		1975705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9101715		9026171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142809		142809	142309
Chiffres d’affaires nets	142809		142809	142309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	1800
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			144620	144116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18972	18638
Impôts, taxes et versements assimilés			12891	9399
Salaires et traitements			101800	101800
Charges sociales			38812	38663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13793	13793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			390	7
Total des charges d’exploitation (II) 			186657	182300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42037	-38184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273502	23089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			41950	9710
Reprises sur provisions et transferts de charges			8620	3103
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50670	80201
Total des produits financiers (V)			374742	116103
Dotations financières sur amortissements et provisions			1048	8620
Intérêts et charges assimilées			32926	36651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			743	1927
Total des charges financières (VI)			34717	47198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			340025	68905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297988	30721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			33012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-33012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6130		-30480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	519362		260219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227504		232030	
BENEFICE OU PERTE	291858		28189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		421287		
Total Immobilisations financières		6762425		435860
Total Général		7183713		435860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		689430		6508856
Total Général		689430		6930143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79167	13793		92960
AMORTISSEMENTS Total Général	79167	13793		92960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				227553
Total Provisions réglementées	227553			227553
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8620	1048	8620	1048
Total Provisions pour dépréciation	8620	1048	8620	1048
TOTAL GENERAL	236173	1048	8620	228601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1048	8620	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	157958	157958		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8215		8215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1942	1942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	680441	680441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20	20		
TOTAL ETAT DES CREANCES	848576	840361	8215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1645898	312546	1227025	
Emprunts et dettes financières divers	72639	72639		
Fournisseurs et comptes rattachés	5655	5655		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5982	5982		
Impôts sur les bénéfices	6130	6130		
T.V.A.	7966	7966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8808	8808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83	83		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6230	6230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1759390	426038	1227025	106327
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	287703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel