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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU BLAVET 2020 Siren 491077251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38035		38035	38035
Constructions	342312	38691	303621	317085
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40940	40476	464	793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6058894		6058894	6058894
Créances rattachées à des participations	250400		250400	231545
Autres titres immobilisés	444916		444916	658640
Prêts				
Autres immobilisations financières	8215		8215	8215
TOTAL (I)	7183713	79167	7104546	7313208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2400		2400	2400
Autres créances	648813		648813	331504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	853066	8620	844446	1086217
Disponibilités	425947		425947	520945
Charges constatées d’avance	20		20	147
TOTAL (II)	1930245	8620	1921625	1941214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9113958	87787	9026171	9254422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35700		35700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6754825		6710450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28189		44375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	227553		194741	
TOTAL (I)	7050466		6989465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1937300		2223387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83		78	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8381		8096	
Dettes fiscales et sociales	20711		26325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9230		7071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1975705		2264957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9026171		9254422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142309		142309	144107
Chiffres d’affaires nets	142309		142309	144107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	1800
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			144116	145914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18638	18560
Impôts, taxes et versements assimilés			9399	10802
Salaires et traitements			101800	101800
Charges sociales			38663	38605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13793	13657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5
Total des charges d’exploitation (II) 			182300	183429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38184	-37515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23089	126269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9710	122
Reprises sur provisions et transferts de charges			3103	12257
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80201	515
Total des produits financiers (V)			116103	139163
Dotations financières sur amortissements et provisions			8620	3103
Intérêts et charges assimilées			36651	41810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1927	3412
Total des charges financières (VI)			47198	48325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68905	90838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30721	53323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32812		43911	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33012		43911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33012		-43911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30480		-34962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260219		285077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232030		240702	
BENEFICE OU PERTE	28189		44375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		421287		
Total Immobilisations financières		6957295		45690
Total Général		7378582		45690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		240560		6762426
Total Général		240560		7183713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65374	13793		79167
AMORTISSEMENTS Total Général	65374	13793		79167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				227553
Total Provisions réglementées	194741	32812		227553
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3103	8620	3103	8620
Total Provisions pour dépréciation	3103	8620	3103	8620
TOTAL GENERAL	197844	41432	3103	236173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8620	3103	
                                            - Exceptionnelles		32812		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250400	250400		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8215		8215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2400	2400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52535	52535		
T. V. A.	2917	2917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	593360	593360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20	20		
TOTAL ETAT DES CREANCES	909848	901633	8215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1914059	287703	1204817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8381	8381		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8004	8004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7333	7333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5374	5374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83	83		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9230	9230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1952464	326108	1204817	421539
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel