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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU BLAVET 2019 Siren 491077251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38035		38035	38035
Constructions	342312	25227	317085	330550
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40940	40147	793	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6058894		6058894	6058894
Créances rattachées à des participations	231545		231545	203063
Autres titres immobilisés	658640		658640	779040
Prêts				
Autres immobilisations financières	8215		8215	8215
TOTAL (I)	7378582	65374	7313208	7417797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2400		2400	46800
Autres créances	331504		331504	418583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1089320	3103	1086217	1077736
Disponibilités	520945		520945	488809
Charges constatées d’avance	147		147	147
TOTAL (II)	1944317	3103	1941214	2032075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9322900	68477	9254422	9449872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	35700		35700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6710450		6546377	
Report à nouveau			-10079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44375		174152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194741		150830	
TOTAL (I)	6989465		6901180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2223387		2504388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78		138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8096		7671	
Dettes fiscales et sociales	26325		30055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7071		6439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2264957		2548692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9254422		9449872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144107		144107	144634
Chiffres d’affaires nets	144107		144107	144634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	3800
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			145914	148444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18560	19071
Impôts, taxes et versements assimilés			10802	10433
Salaires et traitements			101800	101800
Charges sociales			38605	38253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13657	11763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			183429	181320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37515	-32876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126269	214131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			122	71269
Reprises sur provisions et transferts de charges			12257	9964
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			515	6076
Total des produits financiers (V)			139163	301440
Dotations financières sur amortissements et provisions			3103	12257
Intérêts et charges assimilées			41810	49288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3412	11248
Total des charges financières (VI)			48325	72794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90838	228646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53323	195769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43911		45141	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43911		49206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43911		-49206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34962		-27589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285077		449883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	240702		275731	
BENEFICE OU PERTE	44375		174152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		420302		985
Total Immobilisations financières		7049213		28482
Total Général		7469515		29467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		120400		6957295
Total Général		120400		7378582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51717	13657		65374
AMORTISSEMENTS Total Général	51717	13657		65374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194741
Total Provisions réglementées	150830	43911		194741
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12257	3103	12257	3103
Total Provisions pour dépréciation	12257	3103	12257	3103
TOTAL GENERAL	163087	47014	12257	197844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12257		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	231545	231545		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8215		8215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2400	2400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2493	2493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	328627	328627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385	385		
Charges constatées d’avance	147	147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573812	565597	8215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2223387	309327	1183015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8096	8096		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5574	5574		
Impôts sur les bénéfices	14181	14181		
T.V.A.	2395	2395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4175	4175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78	78		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7071	7071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2264957	350897	1183015	731045
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel