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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU BLAVET 2018 Siren 491077251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38035		38035	
Constructions	342312	11763	330550	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39955	39955		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6058894		6058894	6072325
Créances rattachées à des participations	203063		203063	186763
Autres titres immobilisés	779040		779040	612840
Prêts				
Autres immobilisations financières	8215		8215	8215
TOTAL (I)	7469515	51717	7417797	6880145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				35950
Clients et comptes rattachés	46800		46800	4800
Autres créances	418583		418583	311616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1089993	12257	1077736	1381910
Disponibilités	488809		488809	605043
Charges constatées d’avance	147		147	202
TOTAL (II)	2044332	12257	2032075	2339521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9513847	63975	9449872	9219666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35700		35700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6546377		6546377	
Report à nouveau	-10079			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174152		-10079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150830		105689	
TOTAL (I)	6901180		6681887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	30371		33651	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2474017		2361613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7671		8408	
Dettes fiscales et sociales	30055		87154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6439		46947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2548692		2537779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9449872		9219666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144634		144634	140436
Chiffres d’affaires nets	144634		144634	140436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3800	1800
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			148444	142245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19071	18218
Impôts, taxes et versements assimilés			10433	5488
Salaires et traitements			101800	101800
Charges sociales			38253	37764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11763	407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			181320	163677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32876	-21432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214131	87580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71269	13810
Reprises sur provisions et transferts de charges			9964	63563
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6076	
Total des produits financiers (V)			301440	164954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49288	46660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11248	51467
Total des charges financières (VI)			72794	108090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228646	56864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195769	35431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45141		45511	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49206		45511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49206		-45511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449883		307199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275731		317278	
BENEFICE OU PERTE	174152		-10079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39955		380347
Total Immobilisations financières		6880145		169068
Total Général		6920099		549415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7049213
Total Général				7469515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39955	11763		51717
AMORTISSEMENTS Total Général	39955	11763		51717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150830
Total Provisions réglementées	105689	45141		150830
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9964	12257	9964	12257
Total Provisions pour dépréciation	9964	12257	9964	12257
TOTAL GENERAL	115652	57399	9964	163087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12257	9964	
                                            - Exceptionnelles		45141		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	203063	203063		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8215		8215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46800	46800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89370	89370		
T. V. A.	2336	2336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	316211	316211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10666	10666		
Charges constatées d’avance	147	147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	676808	668593	8215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	30371	30371		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2473947	277389	1161610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7671	7671		
Personnel et comptes rattachés	6558	6558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8777	8777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8169	8169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6551	6551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138	138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6439	6439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2548692	352134	1161610	1034948
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel