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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU BLAVET 2017 Siren 491077251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39955	39955		407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6072325		6072325	6036855
Créances rattachées à des participations	186763		186763	167916
Autres titres immobilisés	612840		612840	524640
Prêts				
Autres immobilisations financières	8215		8215	8215
TOTAL (I)	6920099	39955	6880145	6738034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35950		35950	
Clients et comptes rattachés	4800		4800	2400
Autres créances	311616		311616	308594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1391874	9964	1381910	1441573
Disponibilités	605043		605043	879417
Charges constatées d’avance	202		202	233
TOTAL (II)	2349484	9964	2339521	2632217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9269584	49918	9219666	9370251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35700		35700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6546377		6421319	
Report à nouveau			-78762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10079		203820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105689		60178	
TOTAL (I)	6681887		6646455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2395264		2637091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		33670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8408		7125	
Dettes fiscales et sociales	87154		41916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46947		3994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2537779		2723796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9219666		9370251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140436		140436	150672
Chiffres d’affaires nets	140436		140436	150672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	1800
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			142245	152482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18218	32206
Impôts, taxes et versements assimilés			5488	12576
Salaires et traitements			101800	101800
Charges sociales			37764	41085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407	13318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			163677	200987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21432	-48505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87580	297242
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13810	12239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164954	398675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46660	49400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			51467	
Total des charges financières (VI)			108090	112963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56864	285712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35431	237207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45511		45511	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45511		45511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45511		-45253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	307199		551415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317278		347594	
BENEFICE OU PERTE	-10079		203820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39955		
Total Immobilisations financières		6737627		142517
Total Général		6777581		142517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6880145
Total Général				6920099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39548	407		39955
AMORTISSEMENTS Total Général	39548	407		39955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105689
Total Provisions réglementées	60178	45511		105689
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	63563	9964	63563	9964
Total Provisions pour dépréciation	63563	9964	63563	9964
TOTAL GENERAL	123741	55474	63563	115652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9964	63563	
                                            - Exceptionnelles		45511		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	186763	186763		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8215		8215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4800	4800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3365	3365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	297847	297847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10404	10404		
Charges constatées d’avance	202	202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511597	503381	8216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2395114	276720	1286399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8408	8408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14389	14389		
Impôts sur les bénéfices	61978	61978		
T.V.A.	7785	7785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3002	3002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46947	46947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2537779	419384	1286399	831996
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel