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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU BLAVET 2015 Siren 491077251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39955	26229	13725	23715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6036855		6036855	104890
Créances rattachées à des participations	156780		156780	252451
Autres titres immobilisés	430140		430140	369340
Prêts				
Autres immobilisations financières	8215		8215	8215
TOTAL (I)	6671946	26229	6645717	758612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46800		46800	
Autres créances	130568		130568	7292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1515252	89193	1426059	1510983
Disponibilités	842387		842387	4427033
Charges constatées d’avance	235		235	732
TOTAL (II)	2535242	89193	2446048	5946040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9207188	115423	9091765	6704652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	35700		35700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6421319		6369890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78762		51429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14668		2369	
TOTAL (I)	6397124		6463588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2612915		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32544		107472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19776		6031	
Dettes fiscales et sociales	27960		27440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			100000	
Autres dettes	1446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2694641		241064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9091765		6704652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37795		37795	240000
Chiffres d’affaires nets	37795		37795	240000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1350	
Autres produits			2	18
Total des produits d’exploitation (I)			39147	240018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51659	34717
Impôts, taxes et versements assimilés			7763	8354
Salaires et traitements			35350	100000
Charges sociales			13805	37527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9990	13317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			118574	193921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79427	46097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			628	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65804	136193
Reprises sur provisions et transferts de charges			48985	7402
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115418	143595
Dotations financières sur amortissements et provisions			89193	48985
Intérêts et charges assimilées			13261	159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102454	49145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12963	94451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66464	140548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12298		1600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12298		36380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12298		-36380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			52739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154565		383613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233327		332184	
BENEFICE OU PERTE	-78762		51429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39955		
Total Immobilisations financières		734897		6014713
Total Général		774851		6014713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39955
Prêts et immobilisations financières			8215	
Total Immobilisations financières			117618	6631992
Total Général			117618	6671946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16239	9990		26229
AMORTISSEMENTS Total Général	16239	9990		26229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2369	12298		14668
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48985	89193	48985	89193
Total Provisions pour dépréciation	48985	89193	48985	89193
TOTAL GENERAL	51355	101492	48985	103861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		89193	48985	
                                            - Exceptionnelles		12298		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	156780	156780		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8215		8215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46800	46800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39555	39555		
T. V. A.	49186	49186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41827	41827		
Charges constatées d’avance	235	235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342599	334383	8215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565	565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2612350	12350	729293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19776	19776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14788	14788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8610	8610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4561	4561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32544		32544	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1446	1446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2694641	62097	761837	1870707
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel