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BILAN SARL IDIMMO 2016 Siren 491079687				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	134950	43695	91255	104750
Immobilisations corporelles	1805	1471	334	529
Immobilisations financières	851061	14999	836062	324083
Total Actif Immobilisé	987816	60165	927651	429362
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60891	1702	59189	61229
Créances – Autres	95015		95015	82113
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17078		17078	176442
Caisse				
Charges constatées d’avance	6622		6622	7501
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	179606	1702	177904	327285
Total général Actif	1167422			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			252401	252401
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6672	6346
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			171383	165188
Résultat de l’exercice			9916	6521
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			440372	430456
Provisions pour risques et charges - Total II			10000	10000
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9022	8904
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		318588		
Autres dettes			646161	307287
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			655183	316191
Total général Passif			1105555	756647
Dont immobilisations financières à moins d’un an			503810	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			893784	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110800		116746	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		94	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110801		116840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14810		17660	
(dont taxe professionnelle)	511			
Impôts, taxes et versements assimilés	1512		1190	
Rémunérations du personnel 	67587		56471	
Charges sociales	35441		31222	
Dotations aux amortissements	13690		10138	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23			
Total des charges d’exploitation	133062		116681	
Résultat d’exploitation	-22261		159	
Produits financiers	102664		79538	
Produits exceptionnels	857			
Charges financières	70627		73176	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	717			
Bénéfice ou perte	9916		6521	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32309			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1528			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			893784	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			381806	
Total Immobilisations (Valeur brute)			475837	
Total Immobilisations (Augmentations)			893784	
Total Immobilisations (Diminutions)			381806	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32309	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1528	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel