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BILAN ROC FRANCE 2021 Siren 491077020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97647	97647		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301047	287736	13311	18518
Autres immobilisations corporelles	798031	756458	41573	40945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8200		8200	18900
TOTAL (I)	1204925	1141842	63083	78363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90402		90402	108319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1037703		1037703	1274290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168683	1800	166883	199815
Autres créances	1535646		1535646	1982427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125142		1125142	992475
Charges constatées d’avance	68421		68421	89296
TOTAL (II)	4025996	1800	4024196	4646621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5230922	1143642	4087280	4724984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4147210		59978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2286853		-4207188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6390063		-4103210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96000		18013	
Provisions pour charges	144364		114839	
TOTAL (III)	240364		132852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39250		713368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1525767			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4381390		4773985	
Dettes fiscales et sociales	3580022		2855675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	710549		352313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10236978		8695342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4087280		4724984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21363242	22354018
Production vendue biens			9959842	10857344
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			31323084	33211362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38459	39318
Total des produits d’exploitation (I)			31363543	33250680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11013119	11446487
Variation de stock (marchandises)			236587	430570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1036963	1158993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17917	34426
Autres achats et charges externes			10531574	12843937
Impôts, taxes et versements assimilés			542606	625785
Salaires et traitements			7681789	8548363
Charges sociales			1952750	1944952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168459	89405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			311838	315469
Total des charges d’exploitation (II) 			33493602	37438387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2130059	-4187707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1623	51935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163370	83802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161747	-31867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2291806	-4219574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20400		23588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15447		11204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4953		12384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31385566		33326203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33672419		37533393	
BENEFICE OU PERTE	-2286853		-4207188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115327		
Total Immobilisations corporelles		1232933		25020
Total Immobilisations financières		18900		
Total Général		1367160		25020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17680	97647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158875	1099078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10700	8200
Total Général			187254	1204925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115327		17680	97647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1173470	29937	159213	1044195
AMORTISSEMENTS Total Général	1288797	29937	176892	1141842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60716
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179648
Total Provisions pour risques et charges	132852	136722	29210	240364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8200		8200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168683	168683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1535645	1535645		
Charges constatées d’avance	68421	68421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1780949	1772749	8200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39250	39250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4381390	4381390		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3580022	3023309	556713	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2236316	2236316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10236978	9680265	556713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel