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BILAN PROVENCE BOISSONS DISTRIBUTION 2018 Siren 491084331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13856	12995	861	2012
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473932	303678	170254	195640
Autres immobilisations corporelles	118669	50584	68085	82078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15500		15500	15500
TOTAL (I)	621957	367257	254700	295230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143656		143656	129560
Avances et acomptes versés sur commandes	715		715	80
Clients et comptes rattachés	180636	11121	169515	144147
Autres créances	169481		169481	143049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238218		238218	196069
Charges constatées d’avance	11665		11665	2675
TOTAL (II)	744371	11121	733250	615579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1366328	378378	987950	910809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		300000	
Report à nouveau	77512		56416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108829		121096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589641		480812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19090		43267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8244		6062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232052		252790	
Dettes fiscales et sociales	68642		74190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70280		53687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398309		429996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987950		910809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395567		413451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3256410		3256410	3390720
Production vendue biens				
Production vendue services	69087		69087	81777
Chiffres d’affaires nets	3325497		3325497	3472497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24774	17426
Autres produits			2586	8348
Total des produits d’exploitation (I)			3352856	3498271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2145750	2285483
Variation de stock (marchandises)			-14097	11586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218	239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438443	404948
Impôts, taxes et versements assimilés			14710	14937
Salaires et traitements			402178	423489
Charges sociales			92404	100903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109256	100512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11121	918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7715	9644
Total des charges d’exploitation (II) 			3207700	3352659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145156	145612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			787	948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787	948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-787	-948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144369	144664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	693			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28515		20823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29208		20823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22921		4263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11554		2373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34474		6636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5266		14187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30273		37755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3382064		3519094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3273235		3397997	
BENEFICE OU PERTE	108829		121096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62103		39624	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23855		16585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13626		230
Total Immobilisations corporelles		538863		80050
Total Immobilisations financières		15500		
Total Général		567989		80280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26312	592601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15500
Total Général			26312	621957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11614	1381		12995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261145	107875	14758	354262
AMORTISSEMENTS Total Général	272759	109256	14758	367257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	918	11121	918	11121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	918	11121	918	11121
TOTAL GENERAL	918	11121	918	11121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11121	918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15500		15500	
Clients douteux ou litigieux	12779	12779		
Autres créances clients	167856	167856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20617	20617		
T. V. A.	4839	4839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	175	175		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143792	143792		
Charges constatées d’avance	11665	11665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	377282	361782	15500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2545	2545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16545	13804	2741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232052	232052		
Personnel et comptes rattachés	15809	15809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32288	32288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20545	20545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8244	8244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70280	70280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398309	395567	2741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	103796		111124	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	102988		107267	
Personnel extérieur à l’entreprise	9364			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18002		9051	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308089		288629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438443		404948	
Taxe professionnelle	8311		6181	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6399		8756	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14710		14937	
Montant de la TVA. collectée	482430		489007	
Total TVA. déductible sur biens et services	341279		347562	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel