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BILAN PROMOD INVEST 2017 Siren 491050043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12200		12200	12200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	537800202	279800202	258000000	306000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103142		103142	101392
TOTAL (I)	537915544	279800202	258115342	306113592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1667196		1667196	1562763
Autres créances	8430499		8430499	6099886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891236		891236	3999095
Charges constatées d’avance	25954		25954	9947
TOTAL (II)	11014884		11014884	11671693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	548930428	279800202	269130226	317785285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	302452147		302452147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12943813		12943813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35755543		48929668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49643412		-84685211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	476165		455778	
TOTAL (I)	230473169		280096195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28717012		30285220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7586859		4708295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219707		660451	
Dettes fiscales et sociales	2125303		2021443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8176		13681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38657057		37689090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269130226		317785285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23745675		15439090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6301055		6301055	5489275
Chiffres d’affaires nets	6301055		6301055	5489275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-1	1
Total des produits d’exploitation (I)			6301054	5489277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125	427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1941813	2012793
Impôts, taxes et versements assimilés			81654	178602
Salaires et traitements			3782195	2900897
Charges sociales			1653637	3675854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70000	60000
Total des charges d’exploitation (II) 			7529732	8828573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1228678	-3339297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	434
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			360136	393935
Différences négatives de change			11	103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360147	394038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-360119	-393506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1588797	-3732803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5076000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5076000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			540001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48054615		85462626	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48054615		86003410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48054615		-80927410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6301082		10565808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55944494		95251019	
BENEFICE OU PERTE	-49643412		-84685211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12200		
Total Immobilisations financières		537867365		35979
Total Général		537879565		35979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				537903344
Total Général				537915544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				476165
Total Provisions réglementées	455778	20386		476165
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				279800202
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231765973	48034229		279800202
TOTAL GENERAL	232221751	48054615		280276367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48054615		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103142	3142		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1667196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8399849			
T. V. A.	16060			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14590			
Charges constatées d’avance	25954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10226790	10126790	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28716465	22306465	6339500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219707	219707		
Personnel et comptes rattachés	1172206	471329	700877	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	661491	447845	213646	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256853	256853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34753	34753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7586859		7586859	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8176	8176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38657057	23745675	14840882	70500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6432845			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	317278		396866	
Personnel extérieur à l’entreprise	137508		88944	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1230901		1229798	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	256126		297185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1941813		2012793	
Taxe professionnelle	72292		71852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9362		106750	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81654		178602	
Montant de la TVA. collectée	1229590		1994981	
Total TVA. déductible sur biens et services	404849		299854	
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		10