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BILAN O2 MARSEILLE SUD 2021 Siren 491056701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32736	24836	7900	9609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32736	24836	7900	9609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242907	90494	152413	135000
Autres créances	272817		272817	289369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100855		100855	113698
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	616579	90494	526085	538067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	649315	115330	533985	547676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66297		66297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45097		38940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112494		106337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12534			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12534			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40194		78794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116		116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28672		81387	
Dettes fiscales et sociales	316392		274405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23583		6635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408958		441337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533985		547674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408958		401027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52		52	110
Production vendue biens				
Production vendue services	1845141		1845141	1569043
Chiffres d’affaires nets	1845193		1845193	1569153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26205	29840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26441	41381
Autres produits			3	11810
Total des produits d’exploitation (I)			1897842	1652184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2480	4724
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420848	389807
Impôts, taxes et versements assimilés			31027	26534
Salaires et traitements			1115154	1017173
Charges sociales			137051	150177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2958	3379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78509	4844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4111	10826
Total des charges d’exploitation (II) 			1792136	1607464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105706	44720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2463	2166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2463	2166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			633	420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			633	420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1830	1746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107536	46466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4408		9756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13605	
Total des produits exceptionnels (VII)	4408		23361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12289		1927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12534			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24823		1927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20414		21434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20887		10153	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21138		18807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1904714		1677711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859617		1638771	
BENEFICE OU PERTE	45097		38940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26441		30255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31486		1250
Total Immobilisations financières				
Total Général		31486		1250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				32736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21879	2957		24836
AMORTISSEMENTS Total Général	21879	2957		24836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12534
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12534		12534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11985	78509		90494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11985	78509		90494
TOTAL GENERAL	11985	91043		103028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78509		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12534		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22502			
Autres créances clients	220405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4781			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8284			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9397			
Autres impôts, taxes versements assimilés	49			
Divers	46182			
Groupe et associés	203689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	515724	515724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40194	40194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	116	116		
Fournisseurs et comptes rattachés	28672	28672		
Personnel et comptes rattachés	194116	194116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78537	78537		
Impôts sur les bénéfices	7241	7241		
T.V.A.	33782	33782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2716	2716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23583	23583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408958	408958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40310			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	38941			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37273			
Personnel extérieur à l’entreprise	25376			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	358199			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420848			
Taxe professionnelle	3077			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27950			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31027			
Montant de la TVA. collectée	167548			
Total TVA. déductible sur biens et services	83072			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	53