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BILAN O2 MARSEILLE SUD 2019 Siren 491056701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30289	18499	11790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30289	18499	11790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135352	18268	117085	
Autres créances	240974		240974	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155095		155095	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	531421	18268	513153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	561710	36767	524943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13605			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13605			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102794			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21530			
Dettes fiscales et sociales	312529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6972			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4		4	
Production vendue biens				
Production vendue services	1632347		1632347	
Chiffres d’affaires nets	1632351		1632351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8747	
Autres produits			696	
Total des produits d’exploitation (I)			1655027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314298	
Impôts, taxes et versements assimilés			21888	
Salaires et traitements			1007360	
Charges sociales			165944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16859	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7403	
Total des charges d’exploitation (II) 			1537366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1122	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5797			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17415			
Total des produits exceptionnels (VII)	23212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32532			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30078			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22592			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1679361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1623064			
BENEFICE OU PERTE	56297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28805		1484
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		28854		1484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30289
Prêts et immobilisations financières			49	
Total Immobilisations financières			49	
Total Général			49	30289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14885	3614		18499
AMORTISSEMENTS Total Général	14885	3614		18499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				13605
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31020	93011	110426	13605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1409	16859		18268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1409	16859		18268
TOTAL GENERAL	32429	109870	110426	31873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17415	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	483		483	
Autres créances clients	134870	134870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1188	1188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2082	2082		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3554	3554		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33071	33071		
Divers	96755	96755		
Groupe et associés	101154	101154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3169	3169		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	376326	375844	483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102794		102794	
Emprunts et dettes financières divers	116		116	
Fournisseurs et comptes rattachés	21530	21530		
Personnel et comptes rattachés	196015	196015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67098	67098		
Impôts sur les bénéfices	19460	19460		
T.V.A.	27702	27702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2254	2254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6972	6972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443941	341031	102910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	45787			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29997			
Personnel extérieur à l’entreprise	11093			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4454			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	268753			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314298			
Taxe professionnelle	3246			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18642			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21888			
Montant de la TVA. collectée	148492			
Total TVA. déductible sur biens et services	55959			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50