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BILAN O2 MARSEILLE SUD 2018 Siren 491056701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28805	14885	13920	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	28854	14885	13969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132741	1409	131332	
Autres créances	273014		273014	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3080		3080	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	408834	1409	407426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	437688	16293	421395	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55787			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31020			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31020			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86201			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013			
Dettes fiscales et sociales	240209			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6064			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421395			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45		45	
Production vendue biens				
Production vendue services	1341976		1341976	
Chiffres d’affaires nets	1342021		1342021	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11835	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17046	
Autres produits			175	
Total des produits d’exploitation (I)			1371077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263553	
Impôts, taxes et versements assimilés			21359	
Salaires et traitements			865562	
Charges sociales			146189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3453	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			312	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8032	
Total des charges d’exploitation (II) 			1308460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			672	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			493	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2831			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1429			
Total des produits exceptionnels (VII)	4260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1910			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5441			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376503			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320715			
BENEFICE OU PERTE	55787			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6376			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25268		3537
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		25317		3537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général				28854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11431	3453		14885
AMORTISSEMENTS Total Général	11431	3453		14885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				31020
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32449	33313	34742	31020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11767	312	10670	1409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11767	312	10670	1409
TOTAL GENERAL	44216			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1429	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux	483		483	
Autres créances clients	132258	132258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	792	792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7651	7651		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	71967	71967		
Divers	96755	96755		
Groupe et associés	94118	94118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1731	1731		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	405804	405272	532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86201	27933	58268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1013	1013		
Personnel et comptes rattachés	140506	140506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73701	73701		
Impôts sur les bénéfices	3827	3827		
T.V.A.	21176	21176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6064	6064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333487	275219	58268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	73661			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31205			
Personnel extérieur à l’entreprise	4208			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219267			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263553			
Taxe professionnelle	1209			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20150			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21359			
Montant de la TVA. collectée	123522			
Total TVA. déductible sur biens et services	56733			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42