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BILAN O2 MARSEILLE SUD 2017 Siren 491056701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25268	11431	13836	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	25317	11431	13886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128074	11767	116307	
Autres créances	1303140		1303140	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11487		11487	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1442701	11767	1430934	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1468018	23198	1444820	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73661			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74761			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32449			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32449			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110345			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1011799			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14320			
Dettes fiscales et sociales	201145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1337610			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1444820			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70		70	
Production vendue biens				
Production vendue services	1178053		1178053	
Chiffres d’affaires nets	1178123		1178123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37185	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1215396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246577	
Impôts, taxes et versements assimilés			22532	
Salaires et traitements			756230	
Charges sociales			132781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4190	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5908	
Total des charges d’exploitation (II) 			1170026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2379	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			560	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			560	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	56000			
Total des produits exceptionnels (VII)	56072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28311			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273847			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200186			
BENEFICE OU PERTE	73661			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11732		14885
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		11782		14885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1350	25268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général			1350	25317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9414	2234	217	11431
AMORTISSEMENTS Total Général	9414	2234	217	11431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32449
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60139	84311	112000	32449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7577	4190		11767
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7577	4190		11767
TOTAL GENERAL	67716	88501	112000	44216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28311	56000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux	483			
Autres créances clients	127591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1039			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2082			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7581			
Autres impôts, taxes versements assimilés	104266			
Divers	46252			
Groupe et associés	1141455			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1431263	1430731	532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110345	21319	89026	
Emprunts et dettes financières divers	365		365	
Fournisseurs et comptes rattachés	14320	14320		
Personnel et comptes rattachés	104438	104438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74382	74382		
Impôts sur les bénéfices	406	406		
T.V.A.	16629	16629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5291	5291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1011435	1011435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1337610	1248219	89391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	83930			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46658			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195825			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246577			
Taxe professionnelle	1121			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21411			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22532			
Montant de la TVA. collectée	112777			
Total TVA. déductible sur biens et services	48739			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel