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BILAN O2 MARSEILLE SUD 2016 Siren 491056701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11732	9414	2318	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	11782	9414	2368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94978	7577	87401	
Autres créances	999198		999198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	884		884	
Charges constatées d’avance	103		103	
TOTAL (II)	1095163	7577	1087586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1106945	16991	1089954	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49734			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60139			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60139			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	719063			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1044			
Dettes fiscales et sociales	162225			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	944785			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1089954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	944785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10		10	
Production vendue biens				
Production vendue services	1083792		1083792	
Chiffres d’affaires nets	1083802		1083802	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41113	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			1125021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207029	
Impôts, taxes et versements assimilés			15211	
Salaires et traitements			653013	
Charges sociales			100743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-2490	
Autres charges			5828	
Total des charges d’exploitation (II) 			988033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136988	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2873	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6280			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6379			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4139			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1641			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000842			
BENEFICE OU PERTE	133764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15968		3510
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		16017		3510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7745	11732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général			7745	11782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9219	1561	1366	9414
AMORTISSEMENTS Total Général	9219	1561	1366	9414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60139
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56000	62629	58490	60139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	439	7138		7577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	439	7138		7577
TOTAL GENERAL	56439	69767	58490	67716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62629	58490	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux	483			
Autres créances clients	94496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2183			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4182			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5214			
Autres impôts, taxes versements assimilés	115930			
Divers				
Groupe et associés	871688			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1094328	1093796	532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61915	61915		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1044	1044		
Personnel et comptes rattachés	85909	85909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50211	50211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25843	25843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	719063	719063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538	538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	944785	944785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel