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BILAN NASSIM 2019 Siren 491095519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31000		31000	31000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	126747	88473	38274	47638
Immobilisations financières	4180		4180	4080
Total Actif Immobilisé	161927	88473	73454	82718
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1810		1810	1510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4865		4865	3709
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134746		134746	114102
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141421		141421	119321
Total général Actif	303348	616511		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			85057	85057
Report à nouveau			2520	1124
Résultat de l’exercice			44726	41396
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133403	128677
Provisions pour risques et charges - Total II				1039
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29216	28032
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3844		
Autres dettes			52257	44290
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81473	72322
Total général Passif			214876	202038
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4185	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	772389		616511	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9398		15525	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	781787		632036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	306674		238062	
Variation de stock (marchandises)	-300		-1010	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	443		10398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	167867		144193	
(dont taxe professionnelle)	715			
Impôts, taxes et versements assimilés	2974		3156	
Rémunérations du personnel 	180471		136636	
Charges sociales	52313		38841	
Dotations aux amortissements	13449		8717	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	151		82	
Total des charges d’exploitation	724041		579075	
Résultat d’exploitation	57745		52961	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	892		2820	
Charges exceptionnelles	1165		1355	
Impôts sur les bénéfices	10963		7390	
Bénéfice ou perte	44726		41396	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36727			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1498	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2587	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			157742	
Total Immobilisations (Augmentations)			4185	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1039	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1039	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36727	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel