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BILAN NASSIM 2018 Siren 491095519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31000		31000	31000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	122662	75024	47638	10049
Immobilisations financières	4080		4080	4080
Total Actif Immobilisé	157742	75024	82718	45129
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1510		1510	500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3709		3709	1517
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114102		114102	84914
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119321		119321	86931
Total général Actif	277062	357068		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			85057	55175
Report à nouveau			1124	1124
Résultat de l’exercice			41396	29883
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			128677	87281
Provisions pour risques et charges - Total II			1039	6300
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28032	1246
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3844		
Autres dettes			44290	37233
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72322	38479
Total général Passif			202038	132061
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			46305	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	616511		357068	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15525			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	632036		357068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	238062		140563	
Variation de stock (marchandises)	-1010		747	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10398		1856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144193		63258	
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	3156		2279	
Rémunérations du personnel 	136636		84182	
Charges sociales	38841		23290	
Dotations aux amortissements	8717		4655	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	82			
Total des charges d’exploitation	579075		320828	
Résultat d’exploitation	52961		36240	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2820		1758	
Charges exceptionnelles	1355		475	
Impôts sur les bénéfices	7390		4124	
Bénéfice ou perte	41396		29883	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61653			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26489			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4367	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			37737	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4202	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111437	
Total Immobilisations (Augmentations)			46305	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1039	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1039	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			6300	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6300	
DIVERS Montant de la TVA collectée			61653	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26489	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel