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BILAN MONASSISTANCEINFORMATIQUE 2018 Siren 491014528				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	79313	24251	55062	
Immobilisations financières	4430		4430	
Total Actif Immobilisé	83743	24251	59492	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37004		37004	
Créances – Autres	9728		9728	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32336		32336	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3350		3350	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82419		82419	
Total général Actif	166163			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			80404	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20780	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60723	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16020	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		175		
Autres dettes			14773	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81188	
Total général Passif			141911	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30749	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8624	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	143204			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3142			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146347			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96754			
(dont taxe professionnelle)	871			
Impôts, taxes et versements assimilés	1484			
Rémunérations du personnel 	32731			
Charges sociales	1956			
Dotations aux amortissements	22807			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	155736			
Résultat d’exploitation	-9388			
Produits financiers	37			
Produits exceptionnels	1750			
Charges financières	10425			
Charges exceptionnelles	2753			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20780			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10796			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14139			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4596	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3991	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			36	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107104	
Total Immobilisations (Augmentations)			8624	
Total Immobilisations (Diminutions)			31985	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2648	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-898	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-898	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10796	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14139	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel