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BILAN MAZZOLA TRANSPORTS FUNERAIRES 2016 Siren 491034922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890	890		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47229	40911	6318	11033
Autres immobilisations corporelles	88924	57250	31673	21465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	213		213	210
Prêts				
Autres immobilisations financières	3912		3912	2000
TOTAL (I)	141168	99052	42116	34708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10000		10000	17000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68402	10590	57812	90486
Autres créances	17472		17472	18734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30740		30740	
Charges constatées d’avance	891		891	450
TOTAL (II)	127505	10590	116915	126670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268673	109642	159031	161378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-256601		-353401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25608		96800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-220993		-246601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16		1817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102		356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36056		24240	
Dettes fiscales et sociales	88418		113069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255238		248496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380024		387979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159031		161378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379829		387979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16		1817	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	612363		612363	726526
Chiffres d’affaires nets	612363		612363	726526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3050	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8339	8965
Autres produits			241	33
Total des produits d’exploitation (I)			623992	735524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46593	68826
Variation de stock (marchandises)			7000	-7000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9246	5802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206542	211380
Impôts, taxes et versements assimilés			5124	5347
Salaires et traitements			266640	274835
Charges sociales			63825	56941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14161	12047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	2136
Total des charges d’exploitation (II) 			619425	630954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4567	104571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	67
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23	-63
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4544	104508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12570			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	33820		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2873		8008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9882		700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12755		18708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21064		-7708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657816		746528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632208		649728	
BENEFICE OU PERTE	25608		96800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8339		8965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890		
Total Immobilisations corporelles		125772		19654
Total Immobilisations financières		2210		1915
Total Général		128872		21569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9273	136153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4125
Total Général			9273	141168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	890			890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93273	14161	9273	98162
AMORTISSEMENTS Total Général	94163	14161	9273	99052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10590			10590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10590			10590
TOTAL GENERAL	30590		20000	10590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3912	3912		
Clients douteux ou litigieux	13066			
Autres créances clients	55336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10877			
T. V. A.	4749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	883			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	962			
Charges constatées d’avance	891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90677	90677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36056	36056		
Personnel et comptes rattachés	14881	14881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50621	50621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22145	22145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	770	770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102	102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255238	255238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379829	379829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel