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BILAN MAINTENANCE ET TRAVAUX TERTIAIRES 2017 Siren 491039905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29447	502	28945	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18185	1251	16934	12585
Autres immobilisations corporelles	23860	13355	10505	13291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations	13136		13136	
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	8249		8249	1391
TOTAL (I)	293358	15108	278250	227747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35000		35000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35000		35000	2100
Clients et comptes rattachés	582420		582420	232915
Autres créances	53405		53405	100296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171899		171899	187999
Charges constatées d’avance	20996		20996	2695
TOTAL (II)	898720		898720	526005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1192078	15108	1176970	753752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153407		25465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92770		127942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254427		161657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28898		27776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92491		110347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421007		306074	
Dettes fiscales et sociales	125772		135968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	703			
Autres dettes	253673		11929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	922543		592095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1176970		753752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	906452		576155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1710131		1710131	1439156
Chiffres d’affaires nets	1710131		1710131	1439156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1012	1293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4411	1043
Autres produits			1052	299
Total des produits d’exploitation (I)			1716606	1441790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492677	270499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35000	
Autres achats et charges externes			955223	818698
Impôts, taxes et versements assimilés			4065	4318
Salaires et traitements			115431	107238
Charges sociales			52288	48934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6576	6565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	145
Total des charges d’exploitation (II) 			1591267	1256397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125340	185393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1379	185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1379	185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1375	-185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123965	185209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		7928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		7928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425		4114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10183		7923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10608		12037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1392		-4109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32587		53157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1728610		1449718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1635840		1321776	
BENEFICE OU PERTE	92770		127942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6976		5664	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4411		1043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36725		47268
Total Immobilisations financières		201871		19994
Total Général		238596		67262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12500	71493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221865
Total Général			12500	293358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10849	6576	2317	15108
AMORTISSEMENTS Total Général	10849	6576	2317	15108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13136	13136		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8249	8249		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	582420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7327			
Charges constatées d’avance	20996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	678206	678206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28898	12806	16092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421007	421007		
Personnel et comptes rattachés	14102	14102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21807	21807		
Impôts sur les bénéfices	7658	7658		
T.V.A.	80537	80537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1669	1669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	703	703		
Groupe et associés	92491	92491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253673	253673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	922543	906451	16092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30394		9000	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	605492		603623	
Location, charges locatives et de copropriété	119010		29711	
Personnel extérieur à l’entreprise	61443		69962	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12293		16106	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156985		99295	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	955223		818698	
Taxe professionnelle	861		857	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3204		3461	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4065		4318	
Montant de la TVA. collectée	267510		270629	
Total TVA. déductible sur biens et services	160829		152052	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel