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BILAN LA QUINTA 2018 Siren 491087615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2054	2054		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53180	53180		
Autres immobilisations corporelles	1010925	410820	600105	654636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				900
Autres immobilisations financières	20475		20475	19865
TOTAL (I)	1266633	466054	800580	855401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25570		25570	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	137429		137429	143283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7133		7133	45177
Charges constatées d’avance	188		188	3587
TOTAL (II)	170321		170321	201841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436955	466054	970901	1057242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9900		9900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	990		990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32768		32768	
Report à nouveau	-368352		28112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269183		-396464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-593877		-324694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402600		485488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	976651		626651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139429		121491	
Dettes fiscales et sociales	46098		88802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			59502	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1564778		1381935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	970901		1057242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180111		180111	262973
Production vendue biens	356761		356761	530330
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	536872		536872	793304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5902
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2238	3469
Autres produits			10475	764
Total des produits d’exploitation (I)			549585	803438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64881	98605
Variation de stock (marchandises)				-196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161130	214435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15777	
Autres achats et charges externes			237041	322942
Impôts, taxes et versements assimilés			22265	26865
Salaires et traitements			240639	368776
Charges sociales			56070	106313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49531	59042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	1976
Total des charges d’exploitation (II) 			816115	1198758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266529	-395320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2654	4095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2654	4095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2654	-4095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269183	-399414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549585		807015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818769		1203479	
BENEFICE OU PERTE	-269183		-396464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2054		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		1070659		
Total Immobilisations financières		20765		610
Total Général		1273478		610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2054
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6555	1064104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	20475
Total Général			7455	1266633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2054			2054
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416024	49531	1555	464000
AMORTISSEMENTS Total Général	418078	49531	1555	466054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20475		20475	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14204	14204		
T. V. A.	86442	86442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36783	36783		
Charges constatées d’avance	188	188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158093	137618	20475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5920	5920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	396680	82574	314106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139429	139429		
Personnel et comptes rattachés	15097	15097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13208	13208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2327	2327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15466	15466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	976651	976651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1564778	1250672	314106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel