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BILAN I L C R E E 2021 Siren 491034781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32712	30880	1831	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1908	500	1408	1790
Autres immobilisations corporelles	183396	107115	76281	90631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	376820		376820	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7444		7444	7465
TOTAL (I)	602280	138496	463785	99886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	271104		271104	239000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2638455		2638455	2676173
Autres créances	328046		328046	396526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266506		266506	15205
Charges constatées d’avance	44589		44589	73355
TOTAL (II)	3548700		3548700	3400259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4150981	138496	4012485	3500145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250001		357344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395419		242657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	701			
TOTAL (I)	668121		622001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806520		136523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122958		169323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1138807		905512	
Dettes fiscales et sociales	1024730		994069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91837		13917	
Produits constatés d’avance (2)	139512		658800	
TOTAL (IV)	3324364		2878144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4012485		3500145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3112562		2844614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1923		35529	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7481824		7481824	9380860
Chiffres d’affaires nets	7481824		7481824	9380860
				
Production stockée			32104	-159800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26391	35893
Autres produits			3931	8689
Total des produits d’exploitation (I)			7544249	9265642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5113653	7067737
Impôts, taxes et versements assimilés			53242	70679
Salaires et traitements			1238626	1259086
Charges sociales			511023	486327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28708	25565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			8027	1413
Total des charges d’exploitation (II) 			6973279	8910808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570970	354835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3837	1267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3837	1267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3837	-1267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567133	353568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	591		193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6362		335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6953		1228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6953		-1228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164761		109683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7544249		9265642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7148830		9022986	
BENEFICE OU PERTE	395419		242657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26391		21493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28835		3877
Total Immobilisations corporelles		175713		17592
Total Immobilisations financières		7465		376820
Total Général		212012		398288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	185304
Prêts et immobilisations financières			21	
Total Immobilisations financières			21	384264
Total Général			8021	602280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28835	2045		30880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83292	32324	8000	107615
AMORTISSEMENTS Total Général	112127	34369	8000	138496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				701
Total Provisions réglementées		701		701
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20701		20701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		701		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7444		7444	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2638455	2638455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1510	1510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177437	177437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149099	149099		
Charges constatées d’avance	44589	44589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3018534	3011090	7444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1923	1923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	804597	592795	211802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1138807	1138807		
Personnel et comptes rattachés	103851	103851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104888	104888		
Impôts sur les bénéfices	54477	54477		
T.V.A.	640126	640126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121388	121388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122958	122958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91837	91837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139512	139512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3324364	3112562	211802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4473156		6440924	
Location, charges locatives et de copropriété	74176		72249	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87720		147644	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	478600		406919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5113653		7067737	
Taxe professionnelle	17810		41130	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35433		29550	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53242		70679	
Montant de la TVA. collectée	2132139		3205843	
Total TVA. déductible sur biens et services	868388		1423112	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23