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BILAN HOTEL EXCELSIOR REPUBLIQUE 2021 Siren 491009916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3851	3133	718	
Fonds commercial	1701592		1701592	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47895	42733	5162	
Autres immobilisations corporelles	307953	241819	66134	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53089		53089	
TOTAL (I)	2114379	287684	1826695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20350		20350	
Autres créances	42015		42015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148296		148296	
Charges constatées d’avance	2580		2580	
TOTAL (II)	213241		213241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2327620	287684	2039936	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1305515			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24788			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1379803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401970			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153099			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4334			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46722			
Dettes fiscales et sociales	42639			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11369			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2039936			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	188371		188371	
Chiffres d’affaires nets	188371		188371	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			131579	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16030	
Total des produits d’exploitation (I)			335980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191414	
Impôts, taxes et versements assimilés			9948	
Salaires et traitements			37842	
Charges sociales			13402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5057	
Total des charges d’exploitation (II) 			309844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26136	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1416	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1416	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	336048			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311260			
BENEFICE OU PERTE	24788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	709			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1705442		
Total Immobilisations corporelles		355784		667
Total Immobilisations financières		53089		
Total Général		2114315		667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1705442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			603	355848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53089
Total Général			603	2114379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2210	923		3133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235453	49701	603	284551
AMORTISSEMENTS Total Général	237662	50625	603	287684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53089		53089	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20350	20350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	527	527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27500	27500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13989	13989		
Charges constatées d’avance	2580	2580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118034	64945	53089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401786	59231	342555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46722	46722		
Personnel et comptes rattachés	25110	25110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13311	13311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4212	4212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6	6		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153099	153099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11369	11369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	655799	313244	342555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	536			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	110			
Sous-traitance	23711			
Location, charges locatives et de copropriété	106459			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26571			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34673			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191414			
Taxe professionnelle	2683			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9948			
Montant de la TVA. collectée	18838			
Total TVA. déductible sur biens et services	6210			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3