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BILAN EXPERTISE COMPTABLE DE PICARDIE 2016 Siren 491040887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84381	31640	52741	72168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76325		76325	76325
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	160706	31640	129066	148493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41146		41146	
Autres créances	27932		27932	7511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230000		230000	230000
Disponibilités	82147		82147	90046
Charges constatées d’avance	3057		3057	2512
TOTAL (II)	384283		384283	330070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	544990	31640	513350	478563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91500		91500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9150		9150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304161		267107	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18140		37053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422952		404811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32670		44981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4125		18353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47			
Dettes fiscales et sociales	51130		10402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14		14	
Produits constatés d’avance (2)	2410			
TOTAL (IV)	90398		73751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	513350		478563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			207787	206085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7913	3420
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			215702	209507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33306	28315
Impôts, taxes et versements assimilés			3949	4372
Salaires et traitements			86053	68320
Charges sociales			50188	41845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20311	14718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			529	6
Total des charges d’exploitation (II) 			194337	157575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21366	51932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5206	1169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5206	1169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			725	639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			725	639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4481	530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25847	52463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		37799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-2299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7526		13110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	220908		246177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202768		209123	
BENEFICE OU PERTE	18141		37054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84523		884
Total Immobilisations financières		76325		
Total Général		160848		884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1025	84382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76325
Total Général			1025	160707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12355	20311	1025	31640
AMORTISSEMENTS Total Général	12355	20311	1025	31640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140			
Impôts sur les bénéfices	5954			
T. V. A.	5			
Autres impôts, taxes versements assimilés	257			
Divers				
Groupe et associés	21376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200			
Charges constatées d’avance	3058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72136	72136	10	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32670	12519	20151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48	48		
Personnel et comptes rattachés	10806	10806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10285	10285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23298	23298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6742	6742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4125	4125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2410	2410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	90399	70248	20151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel