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BILAN ELANCIA 2020 Siren 491008645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4347	2163	2183	3310
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	68875	37742	31134	55879
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5875000		5875000	3175000
Constructions	490107	51889	438218	473424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4143	1136	3007	3836
Autres immobilisations corporelles	151638	70676	80963	192456
Immobilisations en cours	22759		22759	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	296502868	3461246	293041622	293324065
Créances rattachées à des participations	2349055		2349055	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6245459		6245459	6245459
TOTAL (I)	311714251	3624852	308089400	303473429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6580805	1415986	5164819	1941660
Autres créances	60932840	6000	60926840	63367235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30959289		30959289	34930750
Disponibilités	12136250		12136250	6942268
Charges constatées d’avance	98512		98512	51140
TOTAL (II)	110707696	1421986	109285711	107233052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422421948	5046837	417375110	410706481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1035168		1035168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193806481		193806481	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63023		63023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160618317		160618317	
Report à nouveau	-5138959			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2087172		-5138959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348296857		350384028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18575256		17336048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40245014		30707083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866670		1021287	
Dettes fiscales et sociales	2244630		1066187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7640		16759	
Autres dettes	7130990		10164428	
Produits constatés d’avance (2)	8056		10661	
TOTAL (IV)	69078254		60322453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417375110		410706481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56944473		60919889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40245014			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4945917		4945917	2414323
Chiffres d’affaires nets	4945917		4945917	2414323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151897	284963
Autres produits			849	26285
Total des produits d’exploitation (I)			5098663	2725572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174	35293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11952
Autres achats et charges externes			4063360	2237568
Impôts, taxes et versements assimilés			199097	102936
Salaires et traitements			2064546	1357032
Charges sociales			844227	586162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124205	299834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28487	22531
Total des charges d’exploitation (II) 			7324096	4653308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2225433	-1927737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			146230	321475
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			115	2046
Produits financiers de participations			699473	524946
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			357892	341184
Reprises sur provisions et transferts de charges				6339260
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1057365	7205390
Dotations financières sur amortissements et provisions			282453	3178793
Intérêts et charges assimilées			778243	8810014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1060696	11988807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3331	-4783417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2082648	-6391724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7674		6315979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		4042369	
Reprises sur provisions et transferts de charges			190946	
Total des produits exceptionnels (VII)	57674		10549293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62143		8649349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			63339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62197		8712688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4523		1836605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			583841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6359932		20801731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8447104		25940690	
BENEFICE OU PERTE	-2087172		-5138959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72953		270
Total Immobilisations corporelles		3886210		2735436
Total Immobilisations financières				
Total Général		3959163		2735706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78000	6543647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			78000	6616870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13763	26142		39905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41495	98063	15857	123701
AMORTISSEMENTS Total Général	55258	124205	15857	163606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3461246
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1429249		13263	1415986
Autres provisions pour dépréciation	6000			6000
Total Provisions pour dépréciation	4614042	282453	13263	4883232
TOTAL GENERAL	4614042	282453	13263	4883232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13263	
                                             - Financières		282453		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2349055	2349055		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6245459	6245459		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6580805	6580805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4986	4986		
Impôts sur les bénéfices	15000	15000		
T. V. A.	267010	267010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60622099	60622099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23745	23745		
Charges constatées d’avance	98512	98512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76206671	76206671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4002213	4002213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14514354	2439262	7783257	4291835
Emprunts et dettes financières divers	3500	3500		
Fournisseurs et comptes rattachés	866670	866670		
Personnel et comptes rattachés	168433	168433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	927509	927509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1096699	1096699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51989	51989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7640	7640		
Groupe et associés	40241514	40241514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7130990	7130990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8056	8056		
TOTAL – ETAT DES DETTES	69019565	56944473	7783257	4291835
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1118177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35