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BILAN DENIS TP 2021 Siren 491050837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5800		5800	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1662173	1052338	609835	
Autres immobilisations corporelles	114080	98749	15331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	330		330	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	1782403	1151087	631316	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14963		14963	
En cours de production de biens	11000		11000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182753		182753	
Autres créances	11129		11129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245288		245288	
Charges constatées d’avance	479		479	
TOTAL (II)	465612		465612	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2248015	1151087	1096928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	67100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6710			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277952			
Report à nouveau	-34108			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409696			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473389			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36407			
Dettes fiscales et sociales	90394			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54386			
Produits constatés d’avance (2)	30655			
TOTAL (IV)	687232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1096928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	541901		541901	
Production vendue services	641585		641585	
Chiffres d’affaires nets	1183486		1183486	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12879	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1198744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3698	
Autres achats et charges externes			237955	
Impôts, taxes et versements assimilés			4287	
Salaires et traitements			210350	
Charges sociales			99938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11568	
Total des charges d’exploitation (II) 			1086178	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5865	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77757			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4937			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1271794			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179751			
BENEFICE OU PERTE	92042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17133			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12879			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298		5800
Total Immobilisations corporelles		1738086		172600
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		1738734		178400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			298	5800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134433	1776253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général			134731	1782403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234	64	298	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1007017	200746	56676	1151087
AMORTISSEMENTS Total Général	1007251	200810	56974	1151087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182753	182753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3575	3575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5243	5243		
Autres impôts, taxes versements assimilés	361	361		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1950	1950		
Charges constatées d’avance	479	479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194381	194361	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473389	114722	335296	23371
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36407	36407		
Personnel et comptes rattachés	15449	15449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11782	11782		
Impôts sur les bénéfices	8627	8627		
T.V.A.	54380	54380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156	156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54386	54386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30655	30655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	685232	326564	335296	23371
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7