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BILAN DENIS TP 2020 Siren 491050837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	298	234	64	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1624006	920980	703026	
Autres immobilisations corporelles	114080	86037	28043	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	330		330	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	1738734	1007251	731483	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18661		18661	
En cours de production de biens	11000		11000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276458		276458	
Autres créances	18272		18272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5399		5399	
Charges constatées d’avance	11388		11388	
TOTAL (II)	341178		341178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2079912	1007251	1072661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	67100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6710			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277952			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34108			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3055			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45311			
Dettes fiscales et sociales	64602			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48163			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	755007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1072661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	348390		348390	
Production vendue services	344479		344479	
Chiffres d’affaires nets	692868		692868	
				
Production stockée			2859	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71644	
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			767465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2628	
Autres achats et charges externes			226477	
Impôts, taxes et versements assimilés			5431	
Salaires et traitements			161107	
Charges sociales			73563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	
Total des charges d’exploitation (II) 			804361	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3793	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3793	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3793	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40688	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7955			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775420			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809529			
BENEFICE OU PERTE	-34108			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12094			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298
Total Immobilisations corporelles		1385548		352538
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		1385898		352836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1738086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général				1738734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		234		234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837178	169839		1007017
AMORTISSEMENTS Total Général	837178	170073		1007251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276458	276458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6499	6499		
T. V. A.	7359	7359		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1414	1414		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance	11388	11388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306138	306118	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567220	122875	347141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45311	45311		
Personnel et comptes rattachés	5518	5518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8409	8409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49019	49019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1656	1656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26655	26655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48163	48163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751952	307606	347141	97204
Emprunts souscrits en cours d’exercice	255000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel