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BILAN DENIS TP 2016 Siren 491050837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1156177	761899	394278	
Autres immobilisations corporelles	135203	82760	52443	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	330		330	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	
TOTAL (I)	1291729	844659	447071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10364		10364	
En cours de production de biens	5000		5000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	513		513	
Clients et comptes rattachés	159000		159000	
Autres créances	34282		34282	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21384		21384	
Charges constatées d’avance	30551		30551	
TOTAL (II)	261094		261094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552824	844659	708165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	67100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6710			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180656			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253573			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257172			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104122			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1055			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29589			
Dettes fiscales et sociales	59990			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2664			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454592			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	708165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	407909		407909	
Production vendue services	293682		293682	
Chiffres d’affaires nets	701591		701591	
				
Production stockée			5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18168	
Autres produits			726	
Total des produits d’exploitation (I)			725885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166328	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10405	
Autres achats et charges externes			183593	
Impôts, taxes et versements assimilés			11095	
Salaires et traitements			157418	
Charges sociales			80237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			735919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10034	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3795	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15716			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741713			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742606			
BENEFICE OU PERTE	-893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31439			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18168			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1267634		38515
Total Immobilisations financières		275		75
Total Général		1267909		38590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14770	1291379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général			14770	1291729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729945	126810	12097	844659
AMORTISSEMENTS Total Général	729945	126810	12097	844659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13106			
T. V. A.	6564			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5020			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9592			
Charges constatées d’avance	30551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223853	223833	20	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257172	129002	128169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29589	29589		
Personnel et comptes rattachés	10282	10282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16931	16931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28565	28565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4212	4212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2664	2664		
Groupe et associés	104122	104122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453537	325368	128169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel