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BILAN DAVIET-BISSON 2017 Siren 491085064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33735	33735		1355
Fonds commercial	66361		66361	66361
Autres immobilisations incorporelles	371458	118247	253211	268069
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49930	19128	30802	14941
Autres immobilisations corporelles	85005	71453	13552	16866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12883		12883	12759
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	621372	242564	378809	380351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	850		850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249207	6304	242903	292399
Autres créances	22580		22580	25125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194530		194530	129392
Charges constatées d’avance	11412		11412	9834
TOTAL (II)	478579	6304	472275	456749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1099951	248868	851083	837100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126647		229773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58429		49874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346326		287897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250979		288220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46243		43635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17730		17989	
Dettes fiscales et sociales	152762		164922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25542		34438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493257		549203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851083		837100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280692		291802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	707261		707261	664233
Chiffres d’affaires nets	707261		707261	664233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12453	23019
Autres produits			1032	650
Total des produits d’exploitation (I)			720746	687902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-850	
Autres achats et charges externes			97948	94856
Impôts, taxes et versements assimilés			9479	10012
Salaires et traitements			342299	316301
Charges sociales			159131	168859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29585	31645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11500	1926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			579	13524
Total des charges d’exploitation (II) 			649671	637122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71075	50780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1749	656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1749	656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5850	7012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5850	7012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4101	-6356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66975	44424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1946			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1946		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1946		-3604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10491		-9054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	724441		692058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666012		642183	
BENEFICE OU PERTE	58429		49874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3746		3195	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3886		7352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49636		47027	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	509		380	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471554		
Total Immobilisations corporelles		109016		25919
Total Immobilisations financières		12759		2124
Total Général		593329		28043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14883
Total Général				621372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135770	16213		151982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77209	13372		90581
AMORTISSEMENTS Total Général	212979	29585		242564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11500
Total Provisions pour risques et charges		11500		11500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14872		8567	6304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14872		8567	6304
TOTAL GENERAL	14872	11500	8567	17804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11500	8567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	12349			
Autres créances clients	236858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1090			
Impôts sur les bénéfices	5477			
T. V. A.	2207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13368			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438			
Charges constatées d’avance	11412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285198	285198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439	439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250541	37976	129122	
Emprunts et dettes financières divers	33	33		
Fournisseurs et comptes rattachés	17730	17730		
Personnel et comptes rattachés	63559	63559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28606	28606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52753	52753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7845	7845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46210	46210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25542	25542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493257	280692	129122	83444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3195	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119		160	
Location, charges locatives et de copropriété	9608		10931	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11460		7709	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76761		76056	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97948		94856	
Taxe professionnelle	1805		1855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7674		8157	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9479		10012	
Montant de la TVA. collectée	220511		132847	
Total TVA. déductible sur biens et services	16470		13650	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8