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BILAN DAVIET-BISSON 2016 Siren 491085064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33735	32380	1355	
Fonds commercial	66361		66361	
Autres immobilisations incorporelles	371458	103389	268069	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27367	12426	14941	
Autres immobilisations corporelles	81649	64783	16866	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12759		12759	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	593329	212979	380351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307271	14872	292400	
Autres créances	25125		25125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129392		129392	
Charges constatées d’avance	9834		9834	
TOTAL (II)	471622	14872	456750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1064951	227850	837101	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229773			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287897			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43635			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17989			
Dettes fiscales et sociales	164922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837101			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298663			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	664233		664233	
Chiffres d’affaires nets	664233		664233	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23019	
Autres produits			650	
Total des produits d’exploitation (I)			687902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94856	
Impôts, taxes et versements assimilés			10012	
Salaires et traitements			316301	
Charges sociales			168859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13524	
Total des charges d’exploitation (II) 			637122	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50780	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			656	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7012	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7012	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44424	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3604			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	692058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	642183			
BENEFICE OU PERTE	49874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3195			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47027			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	380			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471554		
Total Immobilisations corporelles		101377		7639
Total Immobilisations financières		16061		198
Total Général		588992		7837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109016
Prêts et immobilisations financières			3500	
Total Immobilisations financières			3500	12759
Total Général			3500	593329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118578	17192		135770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62756	14453		77209
AMORTISSEMENTS Total Général	181334	31645		212979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28614	1926	15668	14872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28614	1926	15668	14872
TOTAL GENERAL	28614	1926	15668	14872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1926	15668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22629			
Autres créances clients	284642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1090			
Impôts sur les bénéfices	10513			
T. V. A.	1724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9642			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2156			
Charges constatées d’avance	9834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	342230	342230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501	501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287720	37179	134983	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17989	17989		
Personnel et comptes rattachés	66893	66893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23974	23974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63697	63697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7216	7216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46777	46777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34438	34438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549204	298663	134983	115558
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	4950			
Engagement de crédit-bail mobilier	3195			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160			
Location, charges locatives et de copropriété	10931			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76056			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94856			
Taxe professionnelle	1855			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8157			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10012			
Montant de la TVA. collectée	132847			
Total TVA. déductible sur biens et services	13650			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8