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BILAN CFC TOURISME ET INVESTISSEMENT 2021 Siren 491075974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155074	113752	41322	72080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11124139	2743464	8380675	8375675
Créances rattachées à des participations	1434238		1434238	1417512
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12713451	2857216	9856235	9865267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198037		198037	353158
Autres créances	3896744		3896744	1737107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2382438		2382438	2419111
Disponibilités	2914684		2914684	4153311
Charges constatées d’avance	5062		5062	547
TOTAL (II)	9396965		9396965	8663235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22110417	2857216	19253201	18528502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7032927		7032927	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1902686		1902686	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	703293		703293	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7478300		7478300	
Report à nouveau	-813762			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	870846		-813762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17174290		16303444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546002		596503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1253922		1266830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14550		14608	
Dettes fiscales et sociales	264435		347116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2078910		2225057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19253201		18528502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1651384		2225057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1448008		1448008	1604738
Chiffres d’affaires nets	1448008		1448008	1604738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8422
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1448010	1613162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66958	69315
Impôts, taxes et versements assimilés			-6598	63594
Salaires et traitements			359222	475720
Charges sociales			176188	264975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30758	30758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			706	426
Total des charges d’exploitation (II) 			627233	904788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			820776	708374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74235	61037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38470	
Total des produits financiers (V)			112705	61037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12584	9073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12584	1583552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100121	-1522515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			920897	-814142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50051		-425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1560715		1674199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689869		2487961	
BENEFICE OU PERTE	870846		-813762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7542			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		155074		
Total Immobilisations financières		12536651		21727
Total Général		12691724		21727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12558377
Total Général				12713451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82994	30758		113752
AMORTISSEMENTS Total Général	82994	30758		113752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2743464
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2743464			2743464
TOTAL GENERAL	2743464			2743464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1434238	1434238		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198037	198037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17566	17566		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1120	1120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	619	619		
Groupe et associés	3877439	3877439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5062	5062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5534081	5534081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546002	118476	427526	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14550	14550		
Personnel et comptes rattachés	102432	102432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92011	92011		
Impôts sur les bénéfices	2662	2662		
T.V.A.	67330	67330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1253922	1253922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2078910	1651384	427526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel