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BILAN CFC TOURISME ET INVESTISSEMENT 2020 Siren 491075974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155074	82994	72080	102838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11119139	2743464	8375675	9940467
Créances rattachées à des participations	1417512		1417512	1400935
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12691724	2826458	9865267	11444240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353158		353158	701436
Autres créances	1737107		1737107	1594869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2419111		2419111	2003415
Disponibilités	4153311		4153311	3925191
Charges constatées d’avance	547		547	547
TOTAL (II)	8663235		8663235	8225458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21354960	2826458	18528502	19669698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7032927		7032927	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1902686		1902686	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	703293		703293	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7478300		7085802	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-813762		1409523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16303444		18134231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596503		145878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1266830		979447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14608		9924	
Dettes fiscales et sociales	347116		400218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2225057		1535467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18528502		19669698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2154055		1439250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1604738		1604738	1862055
Chiffres d’affaires nets	1604738		1604738	1862055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8422	12045
Autres produits			2	581
Total des produits d’exploitation (I)			1613162	1874681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69315	101874
Impôts, taxes et versements assimilés			63594	95958
Salaires et traitements			475720	675368
Charges sociales			264975	380247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30758	30758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			426	3874
Total des charges d’exploitation (II) 			904788	1288079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708374	586602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61037	2231993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61037	2231993
Dotations financières sur amortissements et provisions			1574479	1168985
Intérêts et charges assimilées			9073	32330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1583552	1201315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1522515	1030678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-814142	1617280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-425		207667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1674199		4106673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2487961		2697151	
BENEFICE OU PERTE	-813762		1409523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7542		13237	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8422		12045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	108499		228192	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		155074		
Total Immobilisations financières		12510387		26263
Total Général		12665461		26263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12536651
Total Général				12691724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52236	30758		82994
AMORTISSEMENTS Total Général	52236	30758		82994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2743464
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1168985	1574479		2743464
TOTAL GENERAL	1168985	1574479		2743464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1417512	1417512		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	353158	353158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17566	17566		
Impôts sur les bénéfices	112988	112988		
T. V. A.	1525	1525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	447	447		
Groupe et associés	1558569	1558569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46013	46013		
Charges constatées d’avance	547	547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3508324	3508324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471	471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571217	525030	46187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14608	14608		
Personnel et comptes rattachés	102021	102021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129610	129610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93266	93266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22220	22220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1266830	1266830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2200242	2154055	46187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	475000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel