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BILAN CATENSYS FRANCE 2021 Siren 491066809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	141178	117436	23742	40509
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	595517	50152	545365	552378
Constructions	5426595	1878018	3548576	3764260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32970383	25252515	7717868	9410390
Autres immobilisations corporelles	521063	463308	57755	87015
Immobilisations en cours	1186163		1186163	890201
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	188864		188864	188864
Autres immobilisations financières	1274		1274	1274
TOTAL (I)	41031041	27761430	13269610	14934895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2782792	796782	1986010	2184664
En cours de production de biens	332213		332213	325280
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	960031	326828	633203	766510
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	947		947	3290
Clients et comptes rattachés	7036913		7036913	8444380
Autres créances	492764		492764	857334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1290445		1290445	1410437
Charges constatées d’avance	403544		403544	435371
TOTAL (II)	13299652	1123610	12176042	14427269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	99		99	156098
TOTAL GENERAL (0 à V)	54330793	28885040	25445752	29518264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7335445		7024259	
Report à nouveau	-3794434		-2066051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1003455		-1728382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5005520		5555452	
TOTAL (I)	10099987		9335277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	683255		1299585	
Provisions pour charges	2549550		3034530	
TOTAL (III)	3232805		4334116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7257922		8265656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2011975		4732915	
Dettes fiscales et sociales	2412774		2656180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51439		83845	
Autres dettes	197308		74337	
Produits constatés d’avance (2)	134486		28153	
TOTAL (IV)	12065906		15841088	
(V)	47052		7781	
TOTAL GENERAL (I à V)	25445752		29518264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12015717		15783166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	997740	44417914	45415655	40361131
Production vendue services		540988	540988	599875
Chiffres d’affaires nets	997740	44958903	45956644	40961007
				
Production stockée			-266843	-670758
Production immobilisée				649
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1709922	951178
Autres produits			511368	1334680
Total des produits d’exploitation (I)			47911092	42576758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22282812	18081422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126313	94136
Autres achats et charges externes			6392747	6340634
Impôts, taxes et versements assimilés			847345	1027797
Salaires et traitements			10233025	8988754
Charges sociales			4004459	3523036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2775907	2997574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			246405	300861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			767811	1627470
Autres charges			322422	1488588
Total des charges d’exploitation (II) 			47746623	44470276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164468	-1893518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				13058
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31333	33980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31333	33980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31333	-20899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133135	-1914417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1347			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1139935		954804	
Total des produits exceptionnels (VII)	1141283		954804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4311		161727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	590003		1060983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	594314		1222711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	546968		-267906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-323352		-453942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49052375		43544643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48048919		45273025	
BENEFICE OU PERTE	1003455		-1728382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69517		25156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14271		13321	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141000		
Total Immobilisations corporelles		39678000		1253000
Total Immobilisations financières		190000		
Total Général		40009000		1253000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231000	40700000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190000
Total Général			231000	41031000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5006000
Total Provisions réglementées	5556000	590000	1140000	5006000
Provisions pour litiges				52000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2225000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				955000
Total Provisions pour risques et charges	4334000	767000	1558000	3232000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	960000	246000	82000	1124000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	960000	246000	82000	1124000
TOTAL GENERAL	10850000	1603000	2780000	9362000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7258000	7208000	39000	11000
Fournisseurs et comptes rattachés	2012000	2012000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2413000	2656000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51000	51000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197000	109000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11931000	12036000	39000	11000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel