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BILAN CATENSYS FRANCE 2020 Siren 491066809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	141178	100668	40510	15739
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	595518	43139	552379	560547
Constructions	5426595	1662335	3764260	3974409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32251920	22841530	9410391	11312795
Autres immobilisations corporelles	513676	426660	87016	114643
Immobilisations en cours	890201		890201	731235
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	188864		188864	188864
Autres immobilisations financières	1274		1274	1274
TOTAL (I)	40009227	25074332	14934896	16899508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2772556	587891	2184665	2437729
En cours de production de biens	325280		325280	941634
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1138294	371783	766511	1010858
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3290		3290	
Clients et comptes rattachés	8444381		8444381	10109840
Autres créances	857335		857335	235731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1410437		1410437	1304467
Charges constatées d’avance	435371		435371	68127
TOTAL (II)	15386944	959674	14427270	16108385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	156099		156099	99991
TOTAL GENERAL (0 à V)	55552270	26034006	29518264	33107884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7024260		7024260	
Report à nouveau	-2066051		-376253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1728382		-1689797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5555453		5449273	
TOTAL (I)	9335278		10957482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1299586		518506	
Provisions pour charges	3034530		3108516	
TOTAL (III)	4334116		3627022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8265656		9065656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4732916		5149881	
Dettes fiscales et sociales	2656181		3024366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83845		326025	
Autres dettes	74338		800017	
Produits constatés d’avance (2)	28153		155207	
TOTAL (IV)	15841088		18521152	
(V)	7782		2228	
TOTAL GENERAL (I à V)	29518264		33107884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15783166		18463229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	600714	39760417	40361132	53420452
Production vendue services		599876	599876	1184548
Chiffres d’affaires nets	600714	40360293	40961008	54605001
				
Production stockée			-670758	547325
Production immobilisée			649	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			951179	1398732
Autres produits			1334681	192281
Total des produits d’exploitation (I)			42576758	56743339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18081423	27267356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94137	107407
Autres achats et charges externes			6340634	10025221
Impôts, taxes et versements assimilés			1027797	925975
Salaires et traitements			8988754	11045218
Charges sociales			3523036	4139991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2997575	3236480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300861	55172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1627471	1095439
Autres charges			1488588	527848
Total des charges d’exploitation (II) 			44470277	58426106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1893518	-1682767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13059	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13080	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33980	21506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33980	21506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20899	-21503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1914417	-1704270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1221185	
Reprises sur provisions et transferts de charges	954804		893726	
Total des produits exceptionnels (VII)	954804		2114911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161728		1065181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1060983		1449476	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1222711		2514807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267906		-399896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-453942		-414369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43544643		58858253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45273026		60548051	
BENEFICE OU PERTE	-1728382		-1689797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25157		142442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13321		12989	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106000		35000
Total Immobilisations corporelles		39560000		1628000
Total Immobilisations financières		190000		
Total Général		39856000		1663000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1510000	39678000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190000
Total Général			1510000	40009000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90000	11000		101000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22866000	2988000	880000	24974000
AMORTISSEMENTS Total Général	22956000	2999000	880000	25075000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5137
Total Provisions réglementées	5449000	1061000	954000	5556000
Provisions pour litiges				99000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				156000
Provisions pour pensions et obligations similaires				2701000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1378000
Total Provisions pour risques et charges	3627000	1627000	920000	4334000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	664000	301000	5000	960000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	664000	301000	5000	960000
TOTAL GENERAL	9740000	2989000	1879000	10850000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8266000	8208000	31000	27000
Fournisseurs et comptes rattachés	4733000	4733000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2656000	2656000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84000	84000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74000	74000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15813000	15755000	31000	27000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel